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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤
- 成立日期：
- 2015-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 20.05亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆基股份 |
10974.63 |
|
5.89% |
| 2 |
宁德时代 |
9794.14 |
|
5.26% |
| 3 |
立讯精密 |
9660.59 |
|
5.19% |
| 4 |
美的集团 |
9570.85 |
|
5.14% |
| 5 |
海康威视 |
9313.32 |
|
5.00% |
| 6 |
用友网络 |
8266.78 |
|
4.44% |
| 7 |
京东方A |
8047.64 |
|
4.32% |
| 8 |
汇川技术 |
8012.69 |
|
4.30% |
| 9 |
中兴通讯 |
7753.48 |
|
4.16% |
| 10 |
兆易创新 |
7330.20 |
|
3.94% |
业绩表现
截至：2021-01-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.96% |
10.34% |
20.09% |
26.98% |
64.35% |
3.19% |
82.21% |
| 沪深300指数 |
4.01% |
3.98% |
14.83% |
19.19% |
27.09% |
0.00% |
27.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.04% |
4.73% |
11.86% |
18.04% |
34.27% |
2.17% |
43.25% |
| 同类型阶段排名 |
105/1899 |
365/1899 |
304/1899 |
419/1899 |
300/1899 |
336/1899 |
293/1899 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-22 |
1.2730 |
0.8970 |
0.0190 |
1.68% |
| 2025-12-19 |
1.2520 |
0.8890 |
0.0063 |
0.56% |
| 2025-12-18 |
1.2450 |
0.8870 |
-0.0081 |
-0.71% |
| 2025-12-17 |
1.2540 |
0.8900 |
0.0190 |
1.71% |
| 2025-12-16 |
1.2330 |
0.8820 |
-0.0181 |
-1.60% |
