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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2015-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.23亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中信证券 |
58497.94 |
|
14.09% |
| 2 |
东方财富 |
36152.00 |
|
8.71% |
| 3 |
海通证券 |
31496.92 |
|
7.59% |
| 4 |
华泰证券 |
28246.31 |
|
6.80% |
| 5 |
国泰君安 |
19227.35 |
|
4.63% |
| 6 |
招商证券 |
18951.89 |
|
4.56% |
| 7 |
申万宏源 |
11188.63 |
|
2.69% |
| 8 |
广发证券 |
10916.73 |
|
2.63% |
| 9 |
东方证券 |
9229.88 |
|
2.22% |
| 10 |
兴业证券 |
9072.70 |
|
2.19% |
业绩表现
截至：2021-01-04
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
7.72% |
-0.60% |
2.52% |
4.15% |
17.94% |
0.70% |
30.73% |
| 沪深300指数 |
4.01% |
3.98% |
14.83% |
19.19% |
27.09% |
0.00% |
27.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.04% |
4.73% |
11.86% |
18.04% |
34.27% |
2.17% |
43.25% |
| 同类型阶段排名 |
157/1899 |
1554/1899 |
1610/1899 |
1571/1899 |
1324/1899 |
1387/1899 |
1055/1899 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-12 |
1.1360 |
0.6650 |
0.0044 |
0.62% |
| 2025-12-11 |
1.1290 |
0.6630 |
-0.0082 |
-1.14% |
| 2025-12-10 |
1.1420 |
0.6670 |
0.0012 |
0.17% |
| 2025-12-09 |
1.1400 |
0.6660 |
-0.0082 |
-1.12% |
| 2025-12-08 |
1.1530 |
0.6710 |
0.0133 |
1.86% |
