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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王保合
- 成立日期：
- 2015-03-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.23亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.1360 |
0.6650 |
0.0044 |
0.62 |
| 2025-12-11 |
1.1290 |
0.6630 |
-0.0082 |
-1.14 |
| 2025-12-10 |
1.1420 |
0.6670 |
0.0013 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
1.1400 |
0.6660 |
-0.0082 |
-1.13 |
| 2025-12-08 |
1.1530 |
0.6710 |
0.0133 |
1.86 |
| 2025-12-05 |
1.1320 |
0.6640 |
0.0164 |
2.35 |
| 2025-12-04 |
1.1060 |
0.6550 |
0.0019 |
0.27 |
| 2025-12-03 |
1.1030 |
0.6540 |
-0.0063 |
-0.90 |
| 2025-12-02 |
1.1130 |
0.6570 |
-0.0063 |
-0.89 |
| 2025-12-01 |
1.1230 |
0.6610 |
0.0019 |
0.27 |
| 2025-11-28 |
1.1200 |
0.6590 |
0.0032 |
0.45 |
| 2025-11-27 |
1.1150 |
0.6580 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.1150 |
0.6580 |
-0.0019 |
-0.27 |
| 2025-11-25 |
1.1180 |
0.6590 |
0.0019 |
0.27 |
| 2025-11-24 |
1.1150 |
0.6580 |
0.0013 |
0.18 |
| 2025-11-21 |
1.1130 |
0.6570 |
-0.0234 |
-3.22 |
| 2025-11-20 |
1.1500 |
0.6700 |
-0.0038 |
-0.52 |
| 2025-11-19 |
1.1560 |
0.6720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-18 |
1.1560 |
0.6720 |
0.0013 |
0.17 |
| 2025-11-17 |
1.1540 |
0.6710 |
-0.0076 |
-1.03 |