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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤,王保合
- 成立日期：
- 2014-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
1.2010 |
1.7950 |
0.0182 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
1.1890 |
1.7900 |
-0.0046 |
-0.25 |
| 2025-12-10 |
1.1920 |
1.7910 |
0.0121 |
0.68 |
| 2025-12-09 |
1.1840 |
1.7880 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.1850 |
1.7880 |
0.0182 |
1.02 |
| 2025-12-05 |
1.1730 |
1.7830 |
0.0395 |
2.27 |
| 2025-12-04 |
1.1470 |
1.7730 |
0.0106 |
0.61 |
| 2025-12-03 |
1.1400 |
1.7700 |
-0.0182 |
-1.04 |
| 2025-12-02 |
1.1520 |
1.7750 |
-0.0046 |
-0.26 |
| 2025-12-01 |
1.1550 |
1.7760 |
0.0167 |
0.96 |
| 2025-11-28 |
1.1440 |
1.7720 |
0.0213 |
1.24 |
| 2025-11-27 |
1.1300 |
1.7660 |
-0.0030 |
-0.18 |
| 2025-11-26 |
1.1320 |
1.7670 |
-0.0334 |
-1.91 |
| 2025-11-25 |
1.1540 |
1.7760 |
-0.0046 |
-0.26 |
| 2025-11-24 |
1.1570 |
1.7770 |
0.0607 |
3.58 |
| 2025-11-21 |
1.1170 |
1.7610 |
-0.0334 |
-1.93 |
| 2025-11-20 |
1.1390 |
1.7700 |
-0.0167 |
-0.96 |
| 2025-11-19 |
1.1500 |
1.7740 |
0.0106 |
0.61 |
| 2025-11-18 |
1.1430 |
1.7710 |
-0.0228 |
-1.30 |
| 2025-11-17 |
1.1580 |
1.7770 |
0.0213 |
1.22 |