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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张圣贤,王保合
- 成立日期：
- 2014-04-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 66.29亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国重工 |
52138.86 |
|
6.59% |
| 2 |
航发动力 |
48896.38 |
|
6.18% |
| 3 |
中航飞机 |
41973.85 |
|
5.30% |
| 4 |
航天发展 |
35970.38 |
|
4.55% |
| 5 |
中航光电 |
33568.72 |
|
4.24% |
| 6 |
中航沈飞 |
31702.46 |
|
4.01% |
| 7 |
高德红外 |
28993.40 |
|
3.66% |
| 8 |
海格通信 |
28421.68 |
|
3.59% |
| 9 |
中航机电 |
27259.29 |
|
3.45% |
| 10 |
中国卫星 |
25893.95 |
|
3.27% |
业绩表现
截至：2021-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
14.43% |
19.88% |
25.80% |
56.58% |
69.47% |
7.11% |
51.57% |
| 沪深300指数 |
5.94% |
6.94% |
18.10% |
16.01% |
31.20% |
2.85% |
30.90% |
| 同类型平均收益率 |
5.73% |
5.94% |
13.18% |
19.43% |
35.92% |
2.84% |
45.07% |
| 同类型阶段排名 |
27/1900 |
92/1900 |
194/1900 |
77/1900 |
259/1900 |
131/1900 |
692/1900 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.2210 |
1.8030 |
0.0228 |
1.25% |
| 2025-12-18 |
1.2060 |
1.7970 |
0.0182 |
1.00% |
| 2025-12-17 |
1.1940 |
1.7920 |
-0.0015 |
-0.08% |
| 2025-12-16 |
1.1950 |
1.7920 |
-0.0243 |
-1.32% |
| 2025-12-15 |
1.2110 |
1.7990 |
0.0152 |
0.83% |
