富国医疗保健行业混合A/B 净资产规模 9.72 亿元，比上期增加 4.22% , 股票配置占比上期增加 4.80% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 9.17 | 91.33 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | 8.60 | 0.01 | 0.07 | 9.72 | 10.04 |
| 2025-03-31 | 8.75 | 89.94 | 0.00 | 0.00 | 0.97 | 10.01 | 0.00 | 0.05 | 9.32 | 9.73 |
| 2024-12-31 | 8.44 | 89.87 | 0.00 | 0.00 | 0.94 | 10.03 | 0.01 | 0.10 | 8.97 | 9.39 |
| 2024-09-30 | 10.35 | 94.12 | 0.00 | 0.00 | 0.62 | 5.68 | 0.02 | 0.20 | 10.48 | 11.00 |
| 2024-06-30 | 9.37 | 90.77 | 0.00 | 0.00 | 0.95 | 9.18 | 0.00 | 0.05 | 9.84 | 10.32 |
| 2024-03-31 | 9.46 | 90.44 | 0.00 | 0.00 | 0.99 | 9.45 | 0.01 | 0.11 | 9.97 | 10.46 |
| 2023-12-31 | 10.45 | 90.46 | 0.00 | 0.00 | 1.10 | 9.48 | 0.01 | 0.06 | 10.97 | 11.55 |
| 2023-09-30 | 10.58 | 90.85 | 0.00 | 0.00 | 1.06 | 9.08 | 0.01 | 0.07 | 10.96 | 11.64 |