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- 基金估值：
-
[12-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙笑悦
- 成立日期：
- 2013-08-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.50亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
3.3300 |
3.3300 |
0.0280 |
0.85 |
| 2025-12-16 |
3.3020 |
3.3020 |
-0.1000 |
-2.94 |
| 2025-12-15 |
3.4020 |
3.4020 |
-0.1470 |
-4.14 |
| 2025-12-12 |
3.5490 |
3.5490 |
-0.0070 |
-0.20 |
| 2025-12-11 |
3.5560 |
3.5560 |
-0.0010 |
-0.03 |
| 2025-12-10 |
3.5570 |
3.5570 |
0.0130 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
3.5440 |
3.5440 |
-0.0160 |
-0.45 |
| 2025-12-08 |
3.5600 |
3.5600 |
0.0130 |
0.37 |
| 2025-12-05 |
3.5470 |
3.5470 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-04 |
3.5470 |
3.5470 |
0.0280 |
0.80 |
| 2025-12-03 |
3.5190 |
3.5190 |
-0.0140 |
-0.40 |
| 2025-12-02 |
3.5330 |
3.5330 |
-0.0430 |
-1.20 |
| 2025-12-01 |
3.5760 |
3.5760 |
-0.0220 |
-0.61 |
| 2025-11-28 |
3.5980 |
3.5980 |
0.0090 |
0.25 |
| 2025-11-27 |
3.5890 |
3.5890 |
-0.0350 |
-0.97 |
| 2025-11-26 |
3.6240 |
3.6240 |
0.0250 |
0.69 |
| 2025-11-25 |
3.5990 |
3.5990 |
0.0560 |
1.58 |
| 2025-11-24 |
3.5430 |
3.5430 |
0.0640 |
1.84 |
| 2025-11-21 |
3.4790 |
3.4790 |
-0.0590 |
-1.67 |
| 2025-11-20 |
3.5380 |
3.5380 |
0.0140 |
0.40 |