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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,王保合
- 成立日期：
- 2011-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-17 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0200 |
1.06 |
| 2025-12-16 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0160 |
-0.84 |
| 2025-12-15 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2025-12-12 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0070 |
0.37 |
| 2025-12-11 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0130 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
1.9070 |
1.9070 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2025-12-09 |
1.9090 |
1.9090 |
-0.0090 |
-0.47 |
| 2025-12-08 |
1.9180 |
1.9180 |
0.0070 |
0.37 |
| 2025-12-05 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0150 |
0.79 |
| 2025-12-04 |
1.8960 |
1.8960 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-03 |
1.8960 |
1.8960 |
-0.0070 |
-0.37 |
| 2025-12-02 |
1.9030 |
1.9030 |
-0.0060 |
-0.31 |
| 2025-12-01 |
1.9090 |
1.9090 |
0.0110 |
0.58 |
| 2025-11-28 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0060 |
0.32 |
| 2025-11-27 |
1.8920 |
1.8920 |
0.0050 |
0.26 |
| 2025-11-26 |
1.8870 |
1.8870 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2025-11-25 |
1.8880 |
1.8880 |
0.0130 |
0.69 |
| 2025-11-24 |
1.8750 |
1.8750 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-21 |
1.8750 |
1.8750 |
-0.0450 |
-2.34 |
| 2025-11-20 |
1.9200 |
1.9200 |
-0.0030 |
-0.16 |