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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,王保合
- 成立日期：
- 2011-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.9364 |
1.9364 |
-0.0135 |
-0.69 |
| 2026-04-01 |
1.9499 |
1.9499 |
0.0283 |
1.47 |
| 2026-03-31 |
1.9216 |
1.9216 |
-0.0137 |
-0.71 |
| 2026-03-30 |
1.9353 |
1.9353 |
0.0054 |
0.28 |
| 2026-03-27 |
1.9299 |
1.9299 |
0.0111 |
0.58 |
| 2026-03-26 |
1.9188 |
1.9188 |
-0.0189 |
-0.98 |
| 2026-03-25 |
1.9377 |
1.9377 |
0.0245 |
1.28 |
| 2026-03-24 |
1.9132 |
1.9132 |
0.0306 |
1.63 |
| 2026-03-23 |
1.8826 |
1.8826 |
-0.0695 |
-3.56 |
| 2026-03-20 |
1.9521 |
1.9521 |
-0.0208 |
-1.05 |
| 2026-03-19 |
1.9729 |
1.9729 |
-0.0298 |
-1.49 |
| 2026-03-18 |
2.0027 |
2.0027 |
0.0073 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
1.9954 |
1.9954 |
-0.0174 |
-0.86 |
| 2026-03-16 |
2.0128 |
2.0128 |
-0.0077 |
-0.38 |
| 2026-03-13 |
2.0205 |
2.0205 |
-0.0148 |
-0.73 |
| 2026-03-12 |
2.0353 |
2.0353 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2026-03-11 |
2.0385 |
2.0385 |
0.0054 |
0.27 |
| 2026-03-10 |
2.0331 |
2.0331 |
0.0132 |
0.65 |
| 2026-03-09 |
2.0199 |
2.0199 |
-0.0120 |
-0.59 |
| 2026-03-06 |
2.0319 |
2.0319 |
0.0080 |
0.40 |