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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,王保合
- 成立日期：
- 2011-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
2.0284 |
2.0284 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-02-09 |
2.0259 |
2.0259 |
0.0268 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
1.9991 |
1.9991 |
-0.0040 |
-0.20 |
| 2026-02-05 |
2.0031 |
2.0031 |
-0.0095 |
-0.47 |
| 2026-02-04 |
2.0126 |
2.0126 |
0.0166 |
0.83 |
| 2026-02-03 |
1.9960 |
1.9960 |
0.0270 |
1.37 |
| 2026-02-02 |
1.9690 |
1.9690 |
-0.0515 |
-2.55 |
| 2026-01-30 |
2.0205 |
2.0205 |
-0.0197 |
-0.97 |
| 2026-01-29 |
2.0402 |
2.0402 |
0.0045 |
0.22 |
| 2026-01-28 |
2.0357 |
2.0357 |
0.0092 |
0.45 |
| 2026-01-27 |
2.0265 |
2.0265 |
0.0025 |
0.12 |
| 2026-01-26 |
2.0240 |
2.0240 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-01-23 |
2.0228 |
2.0228 |
0.0048 |
0.24 |
| 2026-01-22 |
2.0180 |
2.0180 |
0.0061 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
2.0119 |
2.0119 |
0.0027 |
0.13 |
| 2026-01-20 |
2.0092 |
2.0092 |
0.0032 |
0.16 |
| 2026-01-19 |
2.0060 |
2.0060 |
0.0090 |
0.45 |
| 2026-01-16 |
1.9970 |
1.9970 |
-0.0080 |
-0.40 |
| 2026-01-15 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0010 |
-0.05 |
| 2026-01-14 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0080 |
-0.40 |