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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 方旻,王保合
- 成立日期：
- 2011-01-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.48亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
28.88 |
|
0.04% |
| 2 |
海光信息 |
10.15 |
|
0.02% |
| 3 |
中国船舶 |
3.43 |
|
0.01% |
| 4 |
豪威集团 |
3.02 |
|
0.00% |
| 5 |
汇成股份 |
3.08 |
|
0.00% |
| 6 |
美迪西 |
2.78 |
|
0.00% |
| 7 |
珀莱雅 |
2.42 |
|
0.00% |
| 8 |
统联精密 |
2.52 |
|
0.00% |
| 9 |
东微半导 |
3.08 |
|
0.00% |
| 10 |
中科曙光 |
2.38 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.62% |
-3.35% |
-0.37% |
12.19% |
15.07% |
15.85% |
26.38% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.97% |
-2.86% |
-1.87% |
16.58% |
18.15% |
19.17% |
19.69% |
| 同类型阶段排名 |
2702/6450 |
3837/6450 |
2833/6450 |
3524/6450 |
3619/6450 |
3572/6450 |
2234/6450 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
1.8980 |
1.8980 |
0.0200 |
1.06% |
| 2025-12-16 |
1.8780 |
1.8780 |
-0.0160 |
-0.84% |
| 2025-12-15 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0070 |
-0.37% |
| 2025-12-12 |
1.9010 |
1.9010 |
0.0070 |
0.37% |
| 2025-12-11 |
1.8940 |
1.8940 |
-0.0130 |
-0.68% |
