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- 基金估值：
-
[06-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 申坤
- 成立日期：
- 2011-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
东山精密 |
6048.39 |
|
9.97% |
| 2 |
立讯精密 |
5769.93 |
|
9.51% |
| 3 |
比亚迪 |
5188.62 |
|
8.56% |
| 4 |
宁德时代 |
4924.24 |
|
8.12% |
| 5 |
胜宏科技 |
4917.31 |
|
8.11% |
| 6 |
蓝思科技 |
4327.88 |
|
7.14% |
| 7 |
中芯国际 |
2368.36 |
|
3.91% |
| 8 |
韦尔股份 |
1881.97 |
|
3.10% |
| 9 |
合合信息 |
1845.49 |
|
3.04% |
| 10 |
新易盛 |
1774.01 |
|
2.93% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债15 |
2834.21 |
28.10 |
4.67% |
业绩表现
截至：2025-06-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.17% |
5.67% |
-0.93% |
8.58% |
19.42% |
11.73% |
-4.00% |
| 沪深300指数 |
-0.32% |
-0.63% |
-1.96% |
-3.16% |
10.96% |
-1.96% |
-12.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.33% |
1.41% |
-0.16% |
2.60% |
10.07% |
3.61% |
-5.34% |
| 同类型阶段排名 |
570/10079 |
856/10079 |
5905/10079 |
1567/10079 |
2003/10079 |
1253/10079 |
5219/10079 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
4.5457 |
4.5457 |
-0.0321 |
-0.70% |
| 2026-01-15 |
4.5778 |
4.5778 |
0.0222 |
0.49% |
| 2026-01-14 |
4.5556 |
4.5556 |
0.0019 |
0.04% |
| 2026-01-13 |
4.5537 |
4.5537 |
-0.0873 |
-1.88% |
| 2026-01-12 |
4.6410 |
4.6410 |
-0.0092 |
-0.20% |
