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- 基金估值：
-
[06-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 申坤
- 成立日期：
- 2011-09-21
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.99亿份
- 管 理 人：
- 富安达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
4.5083 |
4.5083 |
0.0286 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
4.4797 |
4.4797 |
-0.0248 |
-0.55 |
| 2025-12-10 |
4.5045 |
4.5045 |
-0.0208 |
-0.46 |
| 2025-12-09 |
4.5253 |
4.5253 |
0.0056 |
0.12 |
| 2025-12-08 |
4.5197 |
4.5197 |
0.0790 |
1.78 |
| 2025-12-05 |
4.4407 |
4.4407 |
0.0071 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
4.4336 |
4.4336 |
0.0069 |
0.16 |
| 2025-12-03 |
4.4267 |
4.4267 |
-0.0697 |
-1.55 |
| 2025-12-02 |
4.4964 |
4.4964 |
-0.0308 |
-0.68 |
| 2025-12-01 |
4.5272 |
4.5272 |
0.0356 |
0.79 |
| 2025-11-28 |
4.4916 |
4.4916 |
0.0325 |
0.73 |
| 2025-11-27 |
4.4591 |
4.4591 |
-0.0264 |
-0.59 |
| 2025-11-26 |
4.4855 |
4.4855 |
0.0464 |
1.05 |
| 2025-11-25 |
4.4391 |
4.4391 |
0.0961 |
2.21 |
| 2025-11-24 |
4.3430 |
4.3430 |
0.0045 |
0.10 |
| 2025-11-21 |
4.3385 |
4.3385 |
-0.1607 |
-3.57 |
| 2025-11-20 |
4.4992 |
4.4992 |
-0.0563 |
-1.24 |
| 2025-11-19 |
4.5555 |
4.5555 |
0.0034 |
0.07 |
| 2025-11-18 |
4.5521 |
4.5521 |
-0.0758 |
-1.64 |
| 2025-11-17 |
4.6279 |
4.6279 |
-0.0104 |
-0.22 |