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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- 0.2397元
- 基金经理：
- 郑少芳,刘淼
- 成立日期：
- 2019-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.1951 |
1.4348 |
0.0029 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.1927 |
1.4324 |
0.0042 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
1.1892 |
1.4289 |
0.0028 |
0.19 |
| 2025-12-22 |
1.1869 |
1.4266 |
0.0127 |
0.89 |
| 2025-12-19 |
1.1764 |
1.4161 |
0.0055 |
0.39 |
| 2025-12-18 |
1.1718 |
1.4115 |
-0.0077 |
-0.54 |
| 2025-12-17 |
1.1782 |
1.4179 |
0.0246 |
1.76 |
| 2025-12-16 |
1.1578 |
1.3975 |
-0.0158 |
-1.12 |
| 2025-12-15 |
1.1709 |
1.4106 |
-0.0081 |
-0.57 |
| 2025-12-12 |
1.1776 |
1.4173 |
0.0095 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
1.1697 |
1.4094 |
-0.0117 |
-0.82 |
| 2025-12-10 |
1.1794 |
1.4191 |
-0.0016 |
-0.11 |
| 2025-12-09 |
1.1807 |
1.4204 |
-0.0072 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
1.1867 |
1.4264 |
0.0109 |
0.76 |
| 2025-12-05 |
1.1777 |
1.4174 |
0.0115 |
0.81 |
| 2025-12-04 |
1.1682 |
1.4079 |
0.0046 |
0.33 |
| 2025-12-03 |
1.1644 |
1.4041 |
-0.0066 |
-0.47 |
| 2025-12-02 |
1.1699 |
1.4096 |
-0.0066 |
-0.47 |
| 2025-12-01 |
1.1754 |
1.4151 |
0.0146 |
1.04 |
| 2025-11-28 |
1.1633 |
1.4030 |
0.0033 |
0.23 |