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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- 0.3359元
- 基金经理：
- 郑少芳,刘淼
- 成立日期：
- 2019-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-11 |
1.1197 |
1.4556 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2026-02-10 |
1.1221 |
1.4580 |
0.0028 |
0.19 |
| 2026-02-09 |
1.1200 |
1.4559 |
0.0223 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.1030 |
1.4389 |
-0.0073 |
-0.51 |
| 2026-02-05 |
1.1086 |
1.4445 |
-0.0081 |
-0.56 |
| 2026-02-04 |
1.1148 |
1.4507 |
0.0114 |
0.79 |
| 2026-02-03 |
1.1061 |
1.4420 |
0.0158 |
1.11 |
| 2026-02-02 |
1.0940 |
1.4299 |
-0.0296 |
-2.02 |
| 2026-01-30 |
1.1166 |
1.4525 |
-0.0139 |
-0.94 |
| 2026-01-29 |
1.1272 |
1.4631 |
0.0107 |
0.73 |
| 2026-01-28 |
1.1190 |
1.4549 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-01-27 |
1.1159 |
1.4518 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-26 |
1.1163 |
1.4522 |
0.0012 |
0.08 |
| 2026-01-23 |
1.1154 |
1.4513 |
-0.0059 |
-0.40 |
| 2026-01-22 |
1.1199 |
1.4558 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-21 |
1.1197 |
1.4556 |
0.0013 |
0.09 |
| 2026-01-20 |
1.1187 |
1.4546 |
-0.0046 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
1.1222 |
1.4581 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-16 |
1.1216 |
1.4575 |
-0.0049 |
-0.34 |
| 2026-01-15 |
1.2219 |
1.4616 |
0.0030 |
0.21 |