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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.3359元
- 基金经理：
- 郑少芳,刘淼
- 成立日期：
- 2019-03-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.15亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
4316.77 |
|
3.63% |
| 2 |
贵州茅台 |
3836.55 |
|
3.22% |
| 3 |
中国平安 |
3241.87 |
|
2.72% |
| 4 |
中际旭创 |
3019.50 |
|
2.54% |
| 5 |
紫金矿业 |
2523.72 |
|
2.12% |
| 6 |
招商银行 |
2316.52 |
|
1.95% |
| 7 |
新易盛 |
1907.07 |
|
1.60% |
| 8 |
美的集团 |
1710.77 |
|
1.44% |
| 9 |
兴业银行 |
1585.01 |
|
1.33% |
| 10 |
长江电力 |
1478.76 |
|
1.24% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.44% |
-1.71% |
-0.11% |
11.86% |
20.85% |
0.89% |
18.08% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.17% |
-0.34% |
3.71% |
14.79% |
26.41% |
4.51% |
26.21% |
| 同类型阶段排名 |
4188/6669 |
4600/6669 |
4270/6669 |
3560/6669 |
3686/6669 |
4919/6669 |
3931/6669 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.1079 |
1.4438 |
-0.0174 |
-1.19% |
| 2026-02-12 |
1.1212 |
1.4571 |
0.0019 |
0.13% |
| 2026-02-11 |
1.1197 |
1.4556 |
-0.0031 |
-0.21% |
| 2026-02-10 |
1.1221 |
1.4580 |
0.0027 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
1.1200 |
1.4559 |
0.0223 |
1.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2026-01-14 |
2026-01-16 |
2026-01-16 |
2026-01-20 |
0.0962 |
| 2025-01-16 |
2025-01-20 |
2025-01-20 |
2025-01-22 |
0.0004 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-20 |
0.1823 |
| 2020-01-15 |
2020-01-17 |
2020-01-17 |
2020-01-21 |
0.0570 |
