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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2012-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-12 |
7.4030 |
7.9030 |
0.1915 |
1.91 |
| 2025-12-11 |
7.2640 |
7.7640 |
-0.1543 |
-1.52 |
| 2025-12-10 |
7.3760 |
7.8760 |
0.1654 |
1.65 |
| 2025-12-09 |
7.2560 |
7.7560 |
-0.2356 |
-2.30 |
| 2025-12-08 |
7.4270 |
7.9270 |
-0.0358 |
-0.35 |
| 2025-12-05 |
7.4530 |
7.9530 |
0.1516 |
1.50 |
| 2025-12-04 |
7.3430 |
7.8430 |
-0.0496 |
-0.49 |
| 2025-12-03 |
7.3790 |
7.8790 |
0.0124 |
0.12 |
| 2025-12-02 |
7.3700 |
7.8700 |
-0.1034 |
-1.01 |
| 2025-12-01 |
7.4450 |
7.9450 |
0.1998 |
1.99 |
| 2025-11-28 |
7.3000 |
7.8000 |
0.1158 |
1.16 |
| 2025-11-27 |
7.2160 |
7.7160 |
0.0400 |
0.40 |
| 2025-11-26 |
7.1870 |
7.6870 |
0.0152 |
0.15 |
| 2025-11-25 |
7.1760 |
7.6760 |
0.0923 |
0.94 |
| 2025-11-24 |
7.1090 |
7.6090 |
-0.0014 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
7.1100 |
7.6100 |
-0.3666 |
-3.61 |
| 2025-11-20 |
7.3760 |
7.8760 |
-0.1130 |
-1.10 |
| 2025-11-19 |
7.4580 |
7.9580 |
0.2701 |
2.70 |
| 2025-11-18 |
7.2620 |
7.7620 |
-0.1447 |
-1.43 |
| 2025-11-17 |
7.3670 |
7.8670 |
-0.1309 |
-1.27 |