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- 基金估值：
-
[05-25]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 韩创
- 成立日期：
- 2012-03-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 16.10亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赛轮轮胎 |
93532.93 |
|
10.20% |
| 2 |
昊华科技 |
86484.34 |
|
9.43% |
| 3 |
赤峰黄金 |
79889.16 |
|
8.71% |
| 4 |
远兴能源 |
70661.57 |
|
7.71% |
| 5 |
云铝股份 |
48564.54 |
|
5.30% |
| 6 |
紫金矿业 |
43262.78 |
|
4.72% |
| 7 |
圣农发展 |
36092.62 |
|
3.94% |
| 8 |
明泰铝业 |
33318.09 |
|
3.63% |
| 9 |
鲁阳节能 |
31392.03 |
|
3.42% |
| 10 |
西部材料 |
27812.73 |
|
3.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
平煤转债 |
1189.48 |
11.89 |
0.13% |
| 2 |
建龙转债 |
416.27 |
4.16 |
0.05% |
业绩表现
截至：2023-05-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.22% |
-6.40% |
-14.31% |
-7.78% |
-11.91% |
-6.50% |
151.67% |
| 沪深300指数 |
-2.67% |
-2.83% |
-5.18% |
1.98% |
-3.33% |
-0.55% |
0.55% |
| 同类型平均收益率 |
-0.84% |
-1.86% |
-4.60% |
-2.01% |
-2.35% |
-1.92% |
4.19% |
| 同类型阶段排名 |
7190/8615 |
7752/8615 |
8288/8615 |
7052/8615 |
7325/8615 |
6636/8615 |
6/8615 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
8.6080 |
9.1080 |
-0.1680 |
-1.40% |
| 2026-01-15 |
8.7300 |
9.2300 |
0.0280 |
0.23% |
| 2026-01-14 |
8.7100 |
9.2100 |
0.1800 |
1.52% |
| 2026-01-13 |
8.5790 |
9.0790 |
0.1710 |
1.47% |
| 2026-01-12 |
8.4550 |
8.9550 |
0.2230 |
1.95% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2016-11-21 |
2016-11-23 |
2016-11-23 |
2016-11-24 |
0.3000 |
| 2013-12-10 |
2013-12-12 |
2013-12-12 |
2013-12-13 |
0.2000 |
