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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- 2.8628元
- 基金经理：
- 黄涛,赵蓬,齐炜中
- 成立日期：
- 2004-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.77亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
立讯精密 |
11714.73 |
|
8.88% |
| 2 |
中兴通讯 |
10914.91 |
|
8.27% |
| 3 |
山东黄金 |
9028.66 |
|
6.84% |
| 4 |
永辉超市 |
7205.42 |
|
5.46% |
| 5 |
华虹公司 |
6651.28 |
|
5.04% |
| 6 |
中航沈飞 |
6376.15 |
|
4.83% |
| 7 |
美的集团 |
6366.47 |
|
4.83% |
| 8 |
中国移动 |
5854.57 |
|
4.44% |
| 9 |
生益科技 |
5786.08 |
|
4.39% |
| 10 |
江淮汽车 |
5447.65 |
|
4.13% |
业绩表现
截至：2025-12-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-2.24% |
-2.56% |
-0.21% |
13.07% |
13.74% |
10.43% |
17.12% |
| 沪深300指数 |
-0.26% |
-0.40% |
0.63% |
18.33% |
16.77% |
16.39% |
15.82% |
| 同类型平均收益率 |
-1.48% |
-1.81% |
-1.47% |
14.25% |
17.61% |
18.41% |
13.38% |
| 同类型阶段排名 |
7362/10569 |
6732/10569 |
4764/10569 |
4551/10569 |
5161/10569 |
5863/10569 |
3477/10569 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-17 |
0.9293 |
3.7921 |
0.1359 |
2.70% |
| 2025-12-16 |
0.9049 |
3.7677 |
-0.0473 |
-0.93% |
| 2025-12-15 |
0.9134 |
3.7762 |
-0.0552 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
0.9233 |
3.7861 |
0.0418 |
0.82% |
| 2025-12-11 |
0.9158 |
3.7786 |
-0.0657 |
-1.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.2928 |
| 2007-08-23 |
2007-08-28 |
2007-08-28 |
2007-08-29 |
1.8200 |
| 2007-04-04 |
2007-04-06 |
2007-04-06 |
2007-04-09 |
0.4000 |
| 2006-08-15 |
2006-08-17 |
2006-08-17 |
2006-08-18 |
0.2500 |
| 2006-05-30 |
2006-06-01 |
2006-06-01 |
2006-06-02 |
0.0800 |
