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- 基金估值：
-
[09-24]
- 累计分红：
- 2.8628元
- 基金经理：
- 黄涛,赵蓬,齐炜中
- 成立日期：
- 2004-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.50亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
12220.10 |
|
8.50% |
| 2 |
中际旭创 |
11658.60 |
|
8.11% |
| 3 |
沪电股份 |
10963.40 |
|
7.63% |
| 4 |
上海新阳 |
10205.06 |
|
7.10% |
| 5 |
阳光电源 |
9972.14 |
|
6.94% |
| 6 |
潍柴动力 |
8613.45 |
|
5.99% |
| 7 |
华虹宏力 |
6877.10 |
|
4.79% |
| 8 |
美的集团 |
6563.81 |
|
4.57% |
| 9 |
京东方A |
5997.36 |
|
4.17% |
| 10 |
恒瑞医药 |
5979.40 |
|
4.16% |
业绩表现
截至：2026-09-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.27% |
-0.10% |
-13.43% |
13.14% |
11.76% |
12.73% |
37.45% |
| 沪深300指数 |
1.28% |
-1.00% |
-8.61% |
0.95% |
-1.07% |
-2.43% |
20.82% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
-0.70% |
-6.70% |
3.72% |
4.02% |
3.40% |
27.35% |
| 同类型阶段排名 |
7396/11410 |
4863/11410 |
8211/11410 |
2096/11410 |
2503/11410 |
2055/11410 |
2988/11410 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-09-24 |
1.0522 |
3.9150 |
-0.0897 |
-1.51% |
| 2026-09-23 |
1.0683 |
3.9311 |
-0.0356 |
-0.59% |
| 2026-09-22 |
1.0747 |
3.9375 |
-0.0039 |
-0.07% |
| 2026-09-21 |
1.0754 |
3.9382 |
0.0540 |
0.91% |
| 2026-09-18 |
1.0657 |
3.9285 |
0.0590 |
1.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.2928 |
| 2007-08-23 |
2007-08-28 |
2007-08-28 |
2007-08-29 |
1.8200 |
| 2007-04-04 |
2007-04-06 |
2007-04-06 |
2007-04-09 |
0.4000 |
| 2006-08-15 |
2006-08-17 |
2006-08-17 |
2006-08-18 |
0.2500 |
| 2006-05-30 |
2006-06-01 |
2006-06-01 |
2006-06-02 |
0.0800 |
