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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 2.8628元
- 基金经理：
- 黄涛,赵蓬,齐炜中
- 成立日期：
- 2004-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.35亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-30 |
1.0746 |
3.9374 |
-0.0200 |
-0.33 |
| 2026-04-29 |
1.0782 |
3.9410 |
0.0969 |
1.64 |
| 2026-04-28 |
1.0608 |
3.9236 |
-0.0340 |
-0.57 |
| 2026-04-27 |
1.0669 |
3.9297 |
0.0891 |
1.52 |
| 2026-04-24 |
1.0509 |
3.9137 |
-0.0178 |
-0.30 |
| 2026-04-23 |
1.0541 |
3.9169 |
0.0117 |
0.20 |
| 2026-04-22 |
1.0520 |
3.9148 |
0.0729 |
1.26 |
| 2026-04-21 |
1.0389 |
3.9017 |
0.0579 |
1.01 |
| 2026-04-20 |
1.0285 |
3.8913 |
0.0457 |
0.80 |
| 2026-04-17 |
1.0203 |
3.8831 |
0.0100 |
0.18 |
| 2026-04-16 |
1.0185 |
3.8813 |
0.0846 |
1.52 |
| 2026-04-15 |
1.0033 |
3.8661 |
-0.0457 |
-0.81 |
| 2026-04-14 |
1.0115 |
3.8743 |
0.0696 |
1.25 |
| 2026-04-13 |
0.9990 |
3.8618 |
0.0223 |
0.40 |
| 2026-04-10 |
0.9950 |
3.8578 |
0.1041 |
1.92 |
| 2026-04-09 |
0.9763 |
3.8391 |
0.0228 |
0.42 |
| 2026-04-08 |
0.9722 |
3.8350 |
0.2328 |
4.49 |
| 2026-04-07 |
0.9304 |
3.7932 |
0.0095 |
0.18 |
| 2026-04-03 |
0.9287 |
3.7915 |
-0.0379 |
-0.73 |
| 2026-04-02 |
0.9355 |
3.7983 |
-0.0607 |
-1.15 |