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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 2.8628元
- 基金经理：
- 黄涛,赵蓬,齐炜中
- 成立日期：
- 2004-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.35亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-18 |
1.2028 |
4.0656 |
0.0668 |
1.01 |
| 2026-06-17 |
1.1908 |
4.0536 |
0.0952 |
1.46 |
| 2026-06-16 |
1.1737 |
4.0365 |
0.0384 |
0.59 |
| 2026-06-15 |
1.1668 |
4.0296 |
0.2489 |
3.98 |
| 2026-06-12 |
1.1221 |
3.9849 |
-0.0234 |
-0.37 |
| 2026-06-11 |
1.1263 |
3.9891 |
0.0139 |
0.22 |
| 2026-06-10 |
1.1238 |
3.9866 |
-0.1270 |
-1.99 |
| 2026-06-09 |
1.1466 |
4.0094 |
0.2528 |
4.12 |
| 2026-06-08 |
1.1012 |
3.9640 |
-0.2032 |
-3.21 |
| 2026-06-05 |
1.1377 |
4.0005 |
-0.2623 |
-3.98 |
| 2026-06-04 |
1.1848 |
4.0476 |
0.0640 |
0.98 |
| 2026-06-03 |
1.1733 |
4.0361 |
0.0535 |
0.82 |
| 2026-06-02 |
1.1637 |
4.0265 |
0.1264 |
1.99 |
| 2026-06-01 |
1.1410 |
4.0038 |
-0.1748 |
-2.68 |
| 2026-05-29 |
1.1724 |
4.0352 |
-0.1008 |
-1.52 |
| 2026-05-28 |
1.1905 |
4.0533 |
0.1581 |
2.44 |
| 2026-05-27 |
1.1621 |
4.0249 |
-0.0629 |
-0.96 |
| 2026-05-26 |
1.1734 |
4.0362 |
0.0963 |
1.50 |
| 2026-05-25 |
1.1561 |
4.0189 |
0.2205 |
3.55 |
| 2026-05-22 |
1.1165 |
3.9793 |
0.1815 |
3.01 |