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- 基金估值：
-
[09-24]
- 累计分红：
- 2.8628元
- 基金经理：
- 黄涛,赵蓬,齐炜中
- 成立日期：
- 2004-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.50亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-24 |
1.0522 |
3.9150 |
-0.0897 |
-1.51 |
| 2026-09-23 |
1.0683 |
3.9311 |
-0.0356 |
-0.60 |
| 2026-09-22 |
1.0747 |
3.9375 |
-0.0039 |
-0.07 |
| 2026-09-21 |
1.0754 |
3.9382 |
0.0540 |
0.91 |
| 2026-09-18 |
1.0657 |
3.9285 |
0.0590 |
1.00 |
| 2026-09-17 |
1.0551 |
3.9179 |
0.0078 |
0.13 |
| 2026-09-16 |
1.0537 |
3.9165 |
0.0412 |
0.71 |
| 2026-09-15 |
1.0463 |
3.9091 |
-0.0078 |
-0.13 |
| 2026-09-14 |
1.0477 |
3.9105 |
-0.0379 |
-0.64 |
| 2026-09-11 |
1.0545 |
3.9173 |
-0.0830 |
-1.39 |
| 2026-09-10 |
1.0694 |
3.9322 |
-0.0189 |
-0.32 |
| 2026-09-09 |
1.0728 |
3.9356 |
0.0557 |
0.94 |
| 2026-09-08 |
1.0628 |
3.9256 |
0.0111 |
0.19 |
| 2026-09-07 |
1.0608 |
3.9236 |
0.0830 |
1.42 |
| 2026-09-04 |
1.0459 |
3.9087 |
-0.0262 |
-0.45 |
| 2026-09-03 |
1.0506 |
3.9134 |
0.0100 |
0.17 |
| 2026-09-02 |
1.0488 |
3.9116 |
-0.0986 |
-1.66 |
| 2026-09-01 |
1.0665 |
3.9293 |
-0.0585 |
-0.97 |
| 2026-08-31 |
1.0770 |
3.9398 |
0.0507 |
0.85 |
| 2026-08-28 |
1.0679 |
3.9307 |
-0.0161 |
-0.27 |