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- 基金估值：
-
[09-04]
- 累计分红：
- 2.8628元
- 基金经理：
- 黄涛,赵蓬,齐炜中
- 成立日期：
- 2004-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.50亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-09-04 |
1.0459 |
3.9087 |
-0.0262 |
-0.45 |
| 2026-09-03 |
1.0506 |
3.9134 |
0.0100 |
0.17 |
| 2026-09-02 |
1.0488 |
3.9116 |
-0.0986 |
-1.66 |
| 2026-09-01 |
1.0665 |
3.9293 |
-0.0585 |
-0.97 |
| 2026-08-31 |
1.0770 |
3.9398 |
0.0507 |
0.85 |
| 2026-08-28 |
1.0679 |
3.9307 |
-0.0161 |
-0.27 |
| 2026-08-27 |
1.0708 |
3.9336 |
0.0891 |
1.52 |
| 2026-08-26 |
1.0548 |
3.9176 |
0.0317 |
0.54 |
| 2026-08-25 |
1.0491 |
3.9119 |
-0.0234 |
-0.40 |
| 2026-08-24 |
1.0533 |
3.9161 |
-0.1426 |
-2.37 |
| 2026-08-21 |
1.0789 |
3.9417 |
0.0173 |
0.29 |
| 2026-08-20 |
1.0758 |
3.9386 |
0.0167 |
0.28 |
| 2026-08-19 |
1.0728 |
3.9356 |
-0.2556 |
-4.10 |
| 2026-08-18 |
1.1187 |
3.9815 |
-0.0457 |
-0.73 |
| 2026-08-17 |
1.1269 |
3.9897 |
0.1821 |
2.99 |
| 2026-08-14 |
1.0942 |
3.9570 |
0.0123 |
0.20 |
| 2026-08-13 |
1.0920 |
3.9548 |
-0.0640 |
-1.04 |
| 2026-08-12 |
1.1035 |
3.9663 |
0.0490 |
0.80 |
| 2026-08-11 |
1.0947 |
3.9575 |
-0.0635 |
-1.03 |
| 2026-08-10 |
1.1061 |
3.9689 |
0.0072 |
0.12 |