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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- 2.8628元
- 基金经理：
- 黄涛,赵蓬,齐炜中
- 成立日期：
- 2004-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.77亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
0.9769 |
3.8397 |
0.0674 |
1.25 |
| 2026-01-05 |
0.9648 |
3.8276 |
0.1748 |
3.36 |
| 2025-12-31 |
0.9334 |
3.7962 |
-0.0317 |
-0.61 |
| 2025-12-30 |
0.9391 |
3.8019 |
0.0184 |
0.35 |
| 2025-12-29 |
0.9358 |
3.7986 |
-0.0228 |
-0.44 |
| 2025-12-26 |
0.9399 |
3.8027 |
0.0128 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
0.9376 |
3.8004 |
-0.0067 |
-0.13 |
| 2025-12-24 |
0.9388 |
3.8016 |
0.0457 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
0.9306 |
3.7934 |
0.0167 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
0.9276 |
3.7904 |
0.0635 |
1.24 |
| 2025-12-19 |
0.9162 |
3.7790 |
-0.0011 |
-0.02 |
| 2025-12-18 |
0.9164 |
3.7792 |
-0.0718 |
-1.39 |
| 2025-12-17 |
0.9293 |
3.7921 |
0.1359 |
2.70 |
| 2025-12-16 |
0.9049 |
3.7677 |
-0.0473 |
-0.93 |
| 2025-12-15 |
0.9134 |
3.7762 |
-0.0551 |
-1.07 |
| 2025-12-12 |
0.9233 |
3.7861 |
0.0418 |
0.82 |
| 2025-12-11 |
0.9158 |
3.7786 |
-0.0657 |
-1.27 |
| 2025-12-10 |
0.9276 |
3.7904 |
0.0111 |
0.22 |
| 2025-12-09 |
0.9256 |
3.7884 |
0.0022 |
0.04 |
| 2025-12-08 |
0.9252 |
3.7880 |
0.0590 |
1.16 |