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- 基金估值：
-
[10-21]
- 累计分红：
- 2.8628元
- 基金经理：
- 黄涛,赵蓬,齐炜中
- 成立日期：
- 2004-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.50亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
12220.10 |
|
8.50% |
| 2 |
中际旭创 |
11658.60 |
|
8.11% |
| 3 |
沪电股份 |
10963.40 |
|
7.63% |
| 4 |
上海新阳 |
10205.06 |
|
7.10% |
| 5 |
阳光电源 |
9972.14 |
|
6.94% |
| 6 |
潍柴动力 |
8613.45 |
|
5.99% |
| 7 |
华虹宏力 |
6877.10 |
|
4.79% |
| 8 |
美的集团 |
6563.81 |
|
4.57% |
| 9 |
京东方A |
5997.36 |
|
4.17% |
| 10 |
恒瑞医药 |
5979.40 |
|
4.16% |
业绩表现
截至：2026-10-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.05% |
-9.38% |
-12.47% |
-6.20% |
2.86% |
4.40% |
36.52% |
| 沪深300指数 |
-2.51% |
-9.42% |
-13.24% |
-13.76% |
-10.76% |
-11.19% |
17.13% |
| 同类型平均收益率 |
-1.93% |
-8.52% |
-8.10% |
-9.40% |
-2.83% |
-4.45% |
19.89% |
| 同类型阶段排名 |
8089/11457 |
6700/11457 |
7918/11457 |
4929/11457 |
3118/11457 |
1925/11457 |
2444/11457 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-10-21 |
0.9745 |
3.8373 |
0.0379 |
0.70% |
| 2026-10-20 |
0.9677 |
3.8305 |
-0.0223 |
-0.41% |
| 2026-10-19 |
0.9717 |
3.8345 |
-0.0161 |
-0.30% |
| 2026-10-16 |
0.9746 |
3.8374 |
-0.0284 |
-0.52% |
| 2026-10-15 |
0.9797 |
3.8425 |
-0.1420 |
-2.54% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.2928 |
| 2007-08-23 |
2007-08-28 |
2007-08-28 |
2007-08-29 |
1.8200 |
| 2007-04-04 |
2007-04-06 |
2007-04-06 |
2007-04-09 |
0.4000 |
| 2006-08-15 |
2006-08-17 |
2006-08-17 |
2006-08-18 |
0.2500 |
| 2006-05-30 |
2006-06-01 |
2006-06-01 |
2006-06-02 |
0.0800 |
