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- 基金估值：
-
[06-20]
- 累计分红：
- 2.8628元
- 基金经理：
- 黄涛,赵蓬,齐炜中
- 成立日期：
- 2004-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.35亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
8648.42 |
|
7.52% |
| 2 |
立讯精密 |
8229.88 |
|
7.16% |
| 3 |
上海新阳 |
7909.07 |
|
6.88% |
| 4 |
宁德时代 |
7772.90 |
|
6.76% |
| 5 |
盐湖股份 |
6943.79 |
|
6.04% |
| 6 |
潍柴动力 |
6613.40 |
|
5.75% |
| 7 |
山东黄金 |
6427.62 |
|
5.59% |
| 8 |
沪电股份 |
6272.84 |
|
5.45% |
| 9 |
中国太保 |
5534.57 |
|
4.81% |
| 10 |
生益科技 |
5139.11 |
|
4.47% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.79% |
9.12% |
22.14% |
31.25% |
49.98% |
28.86% |
48.09% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
3513/11108 |
2284/11108 |
2359/11108 |
2325/11108 |
2846/11108 |
2179/11108 |
2731/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.2028 |
4.0656 |
0.0668 |
1.01% |
| 2026-06-17 |
1.1908 |
4.0536 |
0.0952 |
1.46% |
| 2026-06-16 |
1.1737 |
4.0365 |
0.0384 |
0.59% |
| 2026-06-15 |
1.1668 |
4.0296 |
0.2489 |
3.98% |
| 2026-06-12 |
1.1221 |
3.9849 |
-0.0233 |
-0.37% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.2928 |
| 2007-08-23 |
2007-08-28 |
2007-08-28 |
2007-08-29 |
1.8200 |
| 2007-04-04 |
2007-04-06 |
2007-04-06 |
2007-04-09 |
0.4000 |
| 2006-08-15 |
2006-08-17 |
2006-08-17 |
2006-08-18 |
0.2500 |
| 2006-05-30 |
2006-06-01 |
2006-06-01 |
2006-06-02 |
0.0800 |
