加载中...
- 基金估值：
-
[09-03]
- 累计分红：
- 2.8628元
- 基金经理：
- 黄涛,赵蓬,齐炜中
- 成立日期：
- 2004-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.50亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
生益科技 |
12220.10 |
|
8.50% |
| 2 |
中际旭创 |
11658.60 |
|
8.11% |
| 3 |
沪电股份 |
10963.40 |
|
7.63% |
| 4 |
上海新阳 |
10205.06 |
|
7.10% |
| 5 |
阳光电源 |
9972.14 |
|
6.94% |
| 6 |
潍柴动力 |
8613.45 |
|
5.99% |
| 7 |
华虹宏力 |
6877.10 |
|
4.79% |
| 8 |
美的集团 |
6563.81 |
|
4.57% |
| 9 |
京东方A |
5997.36 |
|
4.17% |
| 10 |
恒瑞医药 |
5979.40 |
|
4.16% |
业绩表现
截至：2026-09-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.89% |
2.45% |
-10.46% |
6.50% |
18.20% |
12.56% |
36.35% |
| 沪深300指数 |
-1.68% |
0.21% |
-7.82% |
-2.22% |
2.08% |
-1.67% |
20.07% |
| 同类型平均收益率 |
-1.46% |
3.51% |
-4.28% |
0.48% |
7.95% |
3.95% |
26.29% |
| 同类型阶段排名 |
7185/11338 |
5151/11338 |
8620/11338 |
2521/11338 |
2409/11338 |
2134/11338 |
3054/11338 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-09-03 |
1.0506 |
3.9134 |
0.0100 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
1.0488 |
3.9116 |
-0.0986 |
-1.66% |
| 2026-09-01 |
1.0665 |
3.9293 |
-0.0584 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
1.0770 |
3.9398 |
0.0506 |
0.85% |
| 2026-08-28 |
1.0679 |
3.9307 |
-0.0161 |
-0.27% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.2928 |
| 2007-08-23 |
2007-08-28 |
2007-08-28 |
2007-08-29 |
1.8200 |
| 2007-04-04 |
2007-04-06 |
2007-04-06 |
2007-04-09 |
0.4000 |
| 2006-08-15 |
2006-08-17 |
2006-08-17 |
2006-08-18 |
0.2500 |
| 2006-05-30 |
2006-06-01 |
2006-06-01 |
2006-06-02 |
0.0800 |
