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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 2.8628元
- 基金经理：
- 黄涛,赵蓬,齐炜中
- 成立日期：
- 2004-06-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.35亿份
- 管 理 人：
- 大成基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
8648.42 |
|
7.52% |
| 2 |
立讯精密 |
8229.88 |
|
7.16% |
| 3 |
上海新阳 |
7909.07 |
|
6.88% |
| 4 |
宁德时代 |
7772.90 |
|
6.76% |
| 5 |
盐湖股份 |
6943.79 |
|
6.04% |
| 6 |
潍柴动力 |
6613.40 |
|
5.75% |
| 7 |
山东黄金 |
6427.62 |
|
5.59% |
| 8 |
沪电股份 |
6272.84 |
|
5.45% |
| 9 |
中国太保 |
5534.57 |
|
4.81% |
| 10 |
生益科技 |
5139.11 |
|
4.47% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.94% |
14.02% |
5.51% |
10.27% |
36.13% |
15.13% |
30.95% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.12% |
30.30% |
7.11% |
25.10% |
| 同类型阶段排名 |
2194/10947 |
1807/10947 |
2496/10947 |
3398/10947 |
3595/10947 |
2160/10947 |
3452/10947 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.0746 |
3.9374 |
-0.0200 |
-0.33% |
| 2026-04-29 |
1.0782 |
3.9410 |
0.0969 |
1.64% |
| 2026-04-28 |
1.0608 |
3.9236 |
-0.0340 |
-0.57% |
| 2026-04-27 |
1.0669 |
3.9297 |
0.0891 |
1.52% |
| 2026-04-24 |
1.0509 |
3.9137 |
-0.0178 |
-0.30% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-01-14 |
2021-01-18 |
2021-01-18 |
2021-01-19 |
0.2928 |
| 2007-08-23 |
2007-08-28 |
2007-08-28 |
2007-08-29 |
1.8200 |
| 2007-04-04 |
2007-04-06 |
2007-04-06 |
2007-04-09 |
0.4000 |
| 2006-08-15 |
2006-08-17 |
2006-08-17 |
2006-08-18 |
0.2500 |
| 2006-05-30 |
2006-06-01 |
2006-06-01 |
2006-06-02 |
0.0800 |
