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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 皮劲松
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
佰仁医疗 |
3979.71 |
|
9.39% |
| 2 |
迪哲医药 |
3806.98 |
|
8.98% |
| 3 |
迈威生物 |
3773.91 |
|
8.91% |
| 4 |
福元医药 |
3744.00 |
|
8.84% |
| 5 |
泽璟制药 |
3656.71 |
|
8.63% |
| 6 |
海思科 |
3540.92 |
|
8.36% |
| 7 |
百利天恒 |
2988.68 |
|
7.05% |
| 8 |
益方生物 |
2811.17 |
|
6.63% |
| 9 |
首药控股 |
2618.13 |
|
6.18% |
| 10 |
汇宇制药 |
2374.97 |
|
5.60% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
848.48 |
8.40 |
2.00% |
| 2 |
25国债01 |
738.14 |
7.30 |
1.74% |
| 3 |
24国债10 |
210.44 |
2.07 |
0.50% |
业绩表现
截至：2026-04-01
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
11.88% |
7.78% |
4.47% |
-10.09% |
13.00% |
4.47% |
-14.57% |
| 沪深300指数 |
0.03% |
-5.28% |
-3.26% |
-3.49% |
15.31% |
-3.26% |
10.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
-5.41% |
0.21% |
-0.53% |
20.14% |
0.13% |
21.34% |
| 同类型阶段排名 |
61/6765 |
103/6765 |
1355/6765 |
5495/6765 |
4015/6765 |
1366/6765 |
6126/6765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-02 |
1.9294 |
1.7622 |
0.0063 |
0.36% |
| 2026-04-01 |
1.9225 |
1.7559 |
0.1108 |
6.74% |
| 2026-03-31 |
1.8011 |
1.6451 |
-0.0100 |
-0.60% |
| 2026-03-30 |
1.8121 |
1.6551 |
-0.0116 |
-0.70% |
| 2026-03-27 |
1.8248 |
1.6667 |
0.1117 |
7.18% |
