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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 皮劲松
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.37亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8434 |
1.6837 |
-0.0142 |
-0.84 |
| 2026-02-12 |
1.8590 |
1.6979 |
-0.0115 |
-0.67 |
| 2026-02-11 |
1.8716 |
1.7095 |
-0.0145 |
-0.84 |
| 2026-02-10 |
1.8875 |
1.7240 |
0.0248 |
1.46 |
| 2026-02-09 |
1.8604 |
1.6992 |
0.0208 |
1.24 |
| 2026-02-06 |
1.8376 |
1.6784 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-02-05 |
1.8374 |
1.6782 |
-0.0012 |
-0.07 |
| 2026-02-04 |
1.8387 |
1.6794 |
0.0127 |
0.76 |
| 2026-02-03 |
1.8248 |
1.6667 |
0.0121 |
0.73 |
| 2026-02-02 |
1.8115 |
1.6546 |
-0.0554 |
-3.24 |
| 2026-01-30 |
1.8722 |
1.7100 |
0.0116 |
0.68 |
| 2026-01-29 |
1.8595 |
1.6984 |
-0.0161 |
-0.94 |
| 2026-01-28 |
1.8771 |
1.7145 |
-0.0275 |
-1.58 |
| 2026-01-27 |
1.9072 |
1.7420 |
-0.0058 |
-0.33 |
| 2026-01-26 |
1.9136 |
1.7478 |
-0.0213 |
-1.20 |
| 2026-01-23 |
1.9369 |
1.7691 |
0.0197 |
1.13 |
| 2026-01-22 |
1.9153 |
1.7494 |
-0.0320 |
-1.79 |
| 2026-01-21 |
1.9503 |
1.7813 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-01-20 |
1.9517 |
1.7826 |
-0.0311 |
-1.71 |
| 2026-01-19 |
1.9857 |
1.8137 |
-0.0315 |
-1.71 |