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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄超,李游
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
7935.70 |
|
9.69% |
| 2 |
紫金矿业 |
7774.16 |
|
9.49% |
| 3 |
洛阳钼业 |
7235.79 |
|
8.84% |
| 4 |
华友钴业 |
4207.06 |
|
5.14% |
| 5 |
天山铝业 |
3784.60 |
|
4.62% |
| 6 |
山东黄金 |
3349.07 |
|
4.09% |
| 7 |
中国神华 |
3336.95 |
|
4.08% |
| 8 |
云铝股份 |
3216.28 |
|
3.93% |
| 9 |
中金黄金 |
2940.48 |
|
3.59% |
| 10 |
赤峰黄金 |
2780.52 |
|
3.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
113.20 |
1.13 |
0.14% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.78% |
12.32% |
26.03% |
64.12% |
76.52% |
79.85% |
82.13% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
229/6478 |
318/6478 |
39/6478 |
287/6478 |
139/6478 |
139/6478 |
309/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
3.8926 |
3.8926 |
0.0196 |
0.51% |
| 2025-12-23 |
3.8730 |
3.8730 |
0.0094 |
0.24% |
| 2025-12-22 |
3.8636 |
3.8636 |
0.0703 |
1.85% |
| 2025-12-19 |
3.7933 |
3.7933 |
0.0579 |
1.55% |
| 2025-12-18 |
3.7354 |
3.7354 |
0.0029 |
0.08% |
