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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄超,李游
- 成立日期：
- 2016-11-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.32亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
兴业银锡 |
7935.70 |
|
9.69% |
| 2 |
紫金矿业 |
7774.16 |
|
9.49% |
| 3 |
洛阳钼业 |
7235.79 |
|
8.84% |
| 4 |
华友钴业 |
4207.06 |
|
5.14% |
| 5 |
天山铝业 |
3784.60 |
|
4.62% |
| 6 |
山东黄金 |
3349.07 |
|
4.09% |
| 7 |
中国神华 |
3336.95 |
|
4.08% |
| 8 |
云铝股份 |
3216.28 |
|
3.93% |
| 9 |
中金黄金 |
2940.48 |
|
3.59% |
| 10 |
赤峰黄金 |
2780.52 |
|
3.40% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
金25转债 |
113.20 |
1.13 |
0.14% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.79% |
11.22% |
17.87% |
65.33% |
85.80% |
85.80% |
88.35% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.27% |
23.25% |
23.24% |
24.79% |
| 同类型阶段排名 |
467/6529 |
246/6529 |
87/6529 |
141/6529 |
112/6529 |
112/6529 |
245/6529 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
4.0012 |
4.0012 |
0.0298 |
0.75% |
| 2025-12-30 |
3.9714 |
3.9714 |
0.0669 |
1.71% |
| 2025-12-29 |
3.9045 |
3.9045 |
-0.0657 |
-1.65% |
| 2025-12-26 |
3.9702 |
3.9702 |
0.1224 |
3.18% |
| 2025-12-25 |
3.8478 |
3.8478 |
-0.0448 |
-1.15% |
