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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁婕
- 成立日期：
- 2018-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泸州老窖 |
145.11 |
|
7.29% |
| 2 |
天佑德酒 |
142.43 |
|
7.16% |
| 3 |
五粮液 |
142.13 |
|
7.14% |
| 4 |
金徽酒 |
140.72 |
|
7.07% |
| 5 |
伊力特 |
140.64 |
|
7.07% |
| 6 |
舍得酒业 |
139.92 |
|
7.03% |
| 7 |
洋河股份 |
137.24 |
|
6.90% |
| 8 |
酒鬼酒 |
132.72 |
|
6.67% |
| 9 |
古井贡酒 |
125.25 |
|
6.29% |
| 10 |
水井坊 |
113.91 |
|
5.72% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
60.38 |
0.60 |
3.03% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.14% |
-0.57% |
-7.38% |
-0.69% |
-7.62% |
1.32% |
-40.81% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
5524/6553 |
6034/6553 |
6354/6553 |
5885/6553 |
6288/6553 |
5332/6553 |
6484/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
0.9755 |
0.9755 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2026-01-15 |
0.9838 |
0.9838 |
-0.0083 |
-0.84% |
| 2026-01-14 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-01-13 |
0.9938 |
0.9938 |
-0.0077 |
-0.77% |
| 2026-01-12 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0148 |
1.50% |
