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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁婕
- 成立日期：
- 2018-03-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 长信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9749 |
0.9749 |
-0.0035 |
-0.36 |
| 2026-02-12 |
0.9784 |
0.9784 |
-0.0079 |
-0.80 |
| 2026-02-11 |
0.9863 |
0.9863 |
-0.0006 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
0.9869 |
0.9869 |
-0.0091 |
-0.91 |
| 2026-02-09 |
0.9960 |
0.9960 |
0.0073 |
0.74 |
| 2026-02-06 |
0.9887 |
0.9887 |
-0.0094 |
-0.94 |
| 2026-02-05 |
0.9981 |
0.9981 |
-0.0067 |
-0.67 |
| 2026-02-04 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0064 |
0.64 |
| 2026-02-03 |
0.9984 |
0.9984 |
0.0103 |
1.04 |
| 2026-02-02 |
0.9881 |
0.9881 |
-0.0025 |
-0.25 |
| 2026-01-30 |
0.9906 |
0.9906 |
-0.0058 |
-0.58 |
| 2026-01-29 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0378 |
3.94 |
| 2026-01-28 |
0.9586 |
0.9586 |
-0.0055 |
-0.57 |
| 2026-01-27 |
0.9641 |
0.9641 |
-0.0100 |
-1.03 |
| 2026-01-26 |
0.9741 |
0.9741 |
-0.0070 |
-0.71 |
| 2026-01-23 |
0.9811 |
0.9811 |
0.0027 |
0.28 |
| 2026-01-22 |
0.9784 |
0.9784 |
0.0026 |
0.27 |
| 2026-01-21 |
0.9758 |
0.9758 |
-0.0074 |
-0.75 |
| 2026-01-20 |
0.9832 |
0.9832 |
0.0067 |
0.69 |
| 2026-01-19 |
0.9765 |
0.9765 |
0.0010 |
0.10 |