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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 杨建华
- 成立日期：
- 2007-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.64亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-19 |
1.3602 |
1.5232 |
0.0092 |
0.61 |
| 2025-12-18 |
1.3520 |
1.5150 |
-0.0062 |
-0.41 |
| 2025-12-17 |
1.3575 |
1.5205 |
0.0124 |
0.82 |
| 2025-12-16 |
1.3464 |
1.5094 |
-0.0076 |
-0.50 |
| 2025-12-15 |
1.3532 |
1.5162 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2025-12-12 |
1.3542 |
1.5172 |
0.0049 |
0.33 |
| 2025-12-11 |
1.3498 |
1.5128 |
-0.0026 |
-0.17 |
| 2025-12-10 |
1.3521 |
1.5151 |
0.0115 |
0.77 |
| 2025-12-09 |
1.3418 |
1.5048 |
-0.0180 |
-1.19 |
| 2025-12-08 |
1.3579 |
1.5209 |
-0.0130 |
-0.85 |
| 2025-12-05 |
1.3695 |
1.5325 |
0.0082 |
0.54 |
| 2025-12-04 |
1.3622 |
1.5252 |
-0.0091 |
-0.59 |
| 2025-12-03 |
1.3703 |
1.5333 |
-0.0099 |
-0.64 |
| 2025-12-02 |
1.3791 |
1.5421 |
-0.0112 |
-0.72 |
| 2025-12-01 |
1.3891 |
1.5521 |
0.0044 |
0.28 |
| 2025-11-28 |
1.3852 |
1.5482 |
0.0036 |
0.23 |
| 2025-11-27 |
1.3820 |
1.5450 |
0.0016 |
0.10 |
| 2025-11-26 |
1.3806 |
1.5436 |
0.0097 |
0.63 |
| 2025-11-25 |
1.3719 |
1.5349 |
0.0044 |
0.29 |
| 2025-11-24 |
1.3680 |
1.5310 |
-0.0022 |
-0.15 |