加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 杨建华
- 成立日期：
- 2007-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.64亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
10324.82 |
|
8.51% |
| 2 |
泸州老窖 |
9986.29 |
|
8.24% |
| 3 |
古井贡酒 |
9711.88 |
|
8.01% |
| 4 |
山西汾酒 |
9549.25 |
|
7.87% |
| 5 |
五粮液 |
9480.42 |
|
7.82% |
| 6 |
美的集团 |
6410.79 |
|
5.29% |
| 7 |
宁德时代 |
5989.80 |
|
4.94% |
| 8 |
福耀玻璃 |
5470.51 |
|
4.51% |
| 9 |
宇通客车 |
4962.02 |
|
4.09% |
| 10 |
东鹏饮料 |
4956.80 |
|
4.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25北部湾银行二级资本债01 |
1987.52 |
20.00 |
1.64% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.34% |
-4.47% |
-5.73% |
3.25% |
-1.10% |
-1.10% |
-25.08% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
8882/10633 |
10165/10633 |
8797/10633 |
7557/10633 |
9646/10633 |
9713/10633 |
10272/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3233 |
1.4863 |
-0.0091 |
-0.61% |
| 2025-12-30 |
1.3314 |
1.4944 |
0.0026 |
0.17% |
| 2025-12-29 |
1.3291 |
1.4921 |
-0.0178 |
-1.18% |
| 2025-12-26 |
1.3450 |
1.5080 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-12-25 |
1.3461 |
1.5091 |
0.0053 |
0.35% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-05 |
2019-09-09 |
2019-09-09 |
2019-09-10 |
0.0730 |
| 2019-04-16 |
2019-04-18 |
2019-04-18 |
2019-04-19 |
0.0300 |
| 2018-06-21 |
2018-06-22 |
2018-06-22 |
2018-06-25 |
0.0600 |
