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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.1630元
- 基金经理：
- 杨建华
- 成立日期：
- 2007-08-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.64亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
10324.82 |
|
8.51% |
| 2 |
泸州老窖 |
9986.29 |
|
8.24% |
| 3 |
古井贡酒 |
9711.88 |
|
8.01% |
| 4 |
山西汾酒 |
9549.25 |
|
7.87% |
| 5 |
五粮液 |
9480.42 |
|
7.82% |
| 6 |
美的集团 |
6410.79 |
|
5.29% |
| 7 |
宁德时代 |
5989.80 |
|
4.94% |
| 8 |
福耀玻璃 |
5470.51 |
|
4.51% |
| 9 |
宇通客车 |
4962.02 |
|
4.09% |
| 10 |
东鹏饮料 |
4956.80 |
|
4.09% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25北部湾银行二级资本债01 |
1987.52 |
20.00 |
1.64% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.24% |
-0.80% |
-3.35% |
3.25% |
3.44% |
1.52% |
-27.03% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
9751/10636 |
10076/10636 |
9865/10636 |
8152/10636 |
8942/10636 |
7696/10636 |
10357/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3434 |
1.5064 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-01-09 |
1.3440 |
1.5070 |
0.0111 |
0.74% |
| 2026-01-08 |
1.3341 |
1.4971 |
-0.0084 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
1.3416 |
1.5046 |
-0.0039 |
-0.26% |
| 2026-01-06 |
1.3451 |
1.5081 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-09-05 |
2019-09-09 |
2019-09-09 |
2019-09-10 |
0.0730 |
| 2019-04-16 |
2019-04-18 |
2019-04-18 |
2019-04-19 |
0.0300 |
| 2018-06-21 |
2018-06-22 |
2018-06-22 |
2018-06-25 |
0.0600 |
