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- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- 1.1973元
- 基金经理：
- 陈亘斯
- 成立日期：
- 2006-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
1.5025 |
2.6998 |
-0.0230 |
-0.66 |
| 2025-12-17 |
1.5125 |
2.7098 |
0.0559 |
1.63 |
| 2025-12-16 |
1.4882 |
2.6855 |
-0.0460 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.5082 |
2.7055 |
-0.0232 |
-0.67 |
| 2025-12-12 |
1.5183 |
2.7156 |
0.0221 |
0.64 |
| 2025-12-11 |
1.5087 |
2.7060 |
-0.0239 |
-0.68 |
| 2025-12-10 |
1.5191 |
2.7164 |
-0.0025 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.5202 |
2.7175 |
-0.0195 |
-0.56 |
| 2025-12-08 |
1.5287 |
2.7260 |
0.0230 |
0.66 |
| 2025-12-05 |
1.5187 |
2.7160 |
0.0366 |
1.06 |
| 2025-12-04 |
1.5028 |
2.7001 |
0.0202 |
0.59 |
| 2025-12-03 |
1.4940 |
2.6913 |
-0.0154 |
-0.45 |
| 2025-12-02 |
1.5007 |
2.6980 |
-0.0179 |
-0.52 |
| 2025-12-01 |
1.5085 |
2.7058 |
0.0384 |
1.12 |
| 2025-11-28 |
1.4918 |
2.6891 |
0.0080 |
0.24 |
| 2025-11-27 |
1.4883 |
2.6856 |
-0.0106 |
-0.31 |
| 2025-11-26 |
1.4929 |
2.6902 |
0.0281 |
0.82 |
| 2025-11-25 |
1.4807 |
2.6780 |
0.0317 |
0.94 |
| 2025-11-24 |
1.4669 |
2.6642 |
-0.0005 |
-0.01 |
| 2025-11-21 |
1.4671 |
2.6644 |
-0.0786 |
-2.28 |