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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 1.1973元
- 基金经理：
- 陈亘斯
- 成立日期：
- 2006-11-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1885.38 |
|
6.81% |
| 2 |
贵州茅台 |
1607.16 |
|
5.80% |
| 3 |
中国平安 |
1055.27 |
|
3.81% |
| 4 |
招商银行 |
888.48 |
|
3.21% |
| 5 |
紫金矿业 |
862.04 |
|
3.11% |
| 6 |
中际旭创 |
637.01 |
|
2.30% |
| 7 |
美的集团 |
634.29 |
|
2.29% |
| 8 |
长江电力 |
590.16 |
|
2.13% |
| 9 |
兴业银行 |
583.39 |
|
2.11% |
| 10 |
立讯精密 |
580.53 |
|
2.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
30.37 |
0.30 |
0.11% |
| 2 |
天赐转债 |
7.67 |
0.05 |
0.03% |
业绩表现
截至：2026-01-06
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.24% |
4.67% |
4.74% |
25.16% |
33.70% |
3.81% |
34.65% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.01% |
5.00% |
2.32% |
22.04% |
31.48% |
3.32% |
27.47% |
| 同类型阶段排名 |
2880/6534 |
3661/6534 |
2020/6534 |
2406/6534 |
2780/6534 |
2671/6534 |
2318/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.5869 |
2.7842 |
-0.0062 |
-0.17% |
| 2026-01-06 |
1.5896 |
2.7869 |
0.0552 |
1.53% |
| 2026-01-05 |
1.5656 |
2.7629 |
0.0791 |
2.25% |
| 2025-12-31 |
1.5312 |
2.7285 |
-0.0196 |
-0.55% |
| 2025-12-30 |
1.5397 |
2.7370 |
0.0147 |
0.42% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-01-10 |
2025-01-14 |
2025-01-14 |
2025-01-16 |
0.0413 |
| 2021-01-13 |
2021-01-15 |
2021-01-15 |
2021-01-19 |
0.4650 |
| 2016-01-13 |
2016-01-15 |
2016-01-15 |
2016-01-19 |
0.0300 |
| 2015-01-14 |
2015-01-15 |
2015-01-15 |
2015-01-19 |
0.0410 |
| 2010-01-18 |
2010-01-20 |
2010-01-20 |
2010-01-22 |
0.0500 |
