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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4575 |
1.4575 |
0.0429 |
3.03 |
| 2026-03-31 |
1.4146 |
1.4146 |
-0.0318 |
-2.20 |
| 2026-03-30 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0182 |
1.27 |
| 2026-03-26 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0233 |
-1.61 |
| 2026-03-25 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0280 |
1.97 |
| 2026-03-24 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0386 |
2.79 |
| 2026-03-23 |
1.3851 |
1.3851 |
-0.0665 |
-4.58 |
| 2026-03-20 |
1.4516 |
1.4516 |
-0.0203 |
-1.38 |
| 2026-03-19 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0321 |
-2.13 |
| 2026-03-18 |
1.5040 |
1.5040 |
0.0258 |
1.75 |
| 2026-03-17 |
1.4782 |
1.4782 |
-0.0397 |
-2.62 |
| 2026-03-16 |
1.5179 |
1.5179 |
0.0105 |
0.70 |
| 2026-03-13 |
1.5074 |
1.5074 |
-0.0190 |
-1.24 |
| 2026-03-12 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0138 |
-0.90 |
| 2026-03-11 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0094 |
-0.61 |
| 2026-03-10 |
1.5496 |
1.5496 |
0.0399 |
2.64 |
| 2026-03-09 |
1.5097 |
1.5097 |
-0.0152 |
-1.00 |
| 2026-03-06 |
1.5249 |
1.5249 |
0.0113 |
0.75 |
| 2026-03-05 |
1.5136 |
1.5136 |
0.0213 |
1.43 |