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- 基金估值：
-
[12-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨梦
- 成立日期：
- 2025-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.21亿份
- 管 理 人：
- 博道基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0249 |
-1.84 |
| 2025-12-15 |
1.3545 |
1.3545 |
-0.0207 |
-1.51 |
| 2025-12-12 |
1.3752 |
1.3752 |
0.0121 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
1.3631 |
1.3631 |
-0.0186 |
-1.35 |
| 2025-12-10 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-09 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0021 |
-0.15 |
| 2025-12-08 |
1.3847 |
1.3847 |
0.0286 |
2.11 |
| 2025-12-05 |
1.3561 |
1.3561 |
0.0147 |
1.10 |
| 2025-12-04 |
1.3414 |
1.3414 |
0.0101 |
0.76 |
| 2025-12-03 |
1.3313 |
1.3313 |
-0.0122 |
-0.91 |
| 2025-12-02 |
1.3435 |
1.3435 |
-0.0167 |
-1.23 |
| 2025-12-01 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0060 |
0.44 |
| 2025-11-28 |
1.3542 |
1.3542 |
0.0167 |
1.25 |
| 2025-11-27 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0050 |
0.38 |
| 2025-11-26 |
1.3325 |
1.3325 |
0.0134 |
1.02 |
| 2025-11-25 |
1.3191 |
1.3191 |
0.0152 |
1.17 |
| 2025-11-24 |
1.3039 |
1.3039 |
0.0244 |
1.91 |
| 2025-11-21 |
1.2795 |
1.2795 |
-0.0475 |
-3.58 |
| 2025-11-20 |
1.3270 |
1.3270 |
-0.0113 |
-0.84 |
| 2025-11-19 |
1.3383 |
1.3383 |
-0.0164 |
-1.21 |