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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丹
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.04亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-25 |
1.3531 |
1.3531 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.3546 |
1.3546 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0054 |
0.40 |
| 2025-12-22 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0061 |
0.45 |
| 2025-12-19 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0151 |
1.14 |
| 2025-12-18 |
1.3256 |
1.3256 |
0.0189 |
1.45 |
| 2025-12-17 |
1.3067 |
1.3067 |
-0.0249 |
-1.87 |
| 2025-12-16 |
1.3316 |
1.3316 |
0.0024 |
0.18 |
| 2025-12-15 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0062 |
-0.46 |
| 2025-12-12 |
1.3354 |
1.3354 |
-0.0255 |
-1.87 |
| 2025-12-11 |
1.3609 |
1.3609 |
-0.0058 |
-0.42 |
| 2025-12-10 |
1.3667 |
1.3667 |
0.0050 |
0.37 |
| 2025-12-09 |
1.3617 |
1.3617 |
0.0022 |
0.16 |
| 2025-12-08 |
1.3595 |
1.3595 |
-0.0030 |
-0.22 |
| 2025-12-05 |
1.3625 |
1.3625 |
0.0059 |
0.43 |
| 2025-12-04 |
1.3566 |
1.3566 |
-0.0016 |
-0.12 |
| 2025-12-03 |
1.3582 |
1.3582 |
0.0018 |
0.13 |
| 2025-12-02 |
1.3564 |
1.3564 |
0.0114 |
0.85 |
| 2025-12-01 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0053 |
-0.39 |
| 2025-11-28 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0103 |
0.77 |