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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 蔡丹
- 成立日期：
- 2024-03-22
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-09 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0082 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
1.3076 |
1.3076 |
0.0264 |
2.06 |
| 2026-02-05 |
1.2812 |
1.2812 |
-0.0163 |
-1.26 |
| 2026-02-04 |
1.2975 |
1.2975 |
-0.0234 |
-1.77 |
| 2026-02-03 |
1.3209 |
1.3209 |
-0.0216 |
-1.61 |
| 2026-02-02 |
1.3425 |
1.3425 |
0.0094 |
0.71 |
| 2026-01-30 |
1.3331 |
1.3331 |
-0.0181 |
-1.34 |
| 2026-01-29 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0066 |
-0.49 |
| 2026-01-28 |
1.3578 |
1.3578 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.3557 |
1.3557 |
0.0115 |
0.86 |
| 2026-01-26 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0036 |
0.27 |
| 2026-01-23 |
1.3406 |
1.3406 |
0.0026 |
0.19 |
| 2026-01-22 |
1.3380 |
1.3380 |
0.0096 |
0.72 |
| 2026-01-21 |
1.3284 |
1.3284 |
0.0173 |
1.32 |
| 2026-01-20 |
1.3111 |
1.3111 |
-0.0284 |
-2.12 |
| 2026-01-19 |
1.3395 |
1.3395 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-16 |
1.3401 |
1.3401 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
1.3407 |
1.3407 |
0.0029 |
0.22 |
| 2026-01-14 |
1.3378 |
1.3378 |
-0.0134 |
-0.99 |
| 2026-01-13 |
1.3512 |
1.3512 |
-0.0024 |
-0.18 |