宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币（019737）中高风险

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基金估值：
[02-15]
累计分红：
--元
基金经理：
蔡丹
成立日期：
2024-03-22
基金类型：
QDII
份额规模：
2.66亿份
管 理 人：
宝盈基金管理有限公司
海通评级：
暂无评级
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基金名称 最新净值 日增涨率
以下为热门基金
基金名称 最新净值 年增长率
长盛电子信息产业股票 1.5235 3.14
银河主题策略股票 5.5451 40.20
海富通国策导向股票 2.3834 26.95
景顺长城内需增长股票 7.9620 4.39

业绩表现

截至：2026-02-13
日期区间 周涨幅 月涨幅 季涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年以来 三年涨幅
期间收益率 0.37% -4.99% -5.06% 0.37% 9.02% -3.36% 28.60%
沪深300指数 0.36% -2.11% -0.89% 11.58% 19.34% 0.66% 12.47%
同类型平均收益率 0.99% -0.87% -0.46% 5.04% 12.65% 1.68% 33.48%
同类型阶段排名 334/546 429/546 414/546 341/546 236/546 439/546 231/546

历史净值

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净值日期 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率
2026-02-12 1.2860 1.2860 -0.0249 -1.90%
2026-02-11 1.3109 1.3109 0.0032 0.24%
2026-02-10 1.3077 1.3077 -0.0081 -0.62%
2026-02-09 1.3158 1.3158 0.0082 0.63%
2026-02-06 1.3076 1.3076 0.0264 2.06%

基金分红

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