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- 基金估值：
-
[02-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
0.7248 |
0.7248 |
-0.0022 |
-0.30 |
| 2026-02-09 |
0.7270 |
0.7270 |
0.0035 |
0.48 |
| 2026-02-06 |
0.7235 |
0.7235 |
0.0132 |
1.86 |
| 2026-02-05 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0084 |
-1.17 |
| 2026-02-04 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0034 |
-0.47 |
| 2026-02-03 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0055 |
-0.76 |
| 2026-02-02 |
0.7276 |
0.7276 |
0.0041 |
0.57 |
| 2026-01-30 |
0.7235 |
0.7235 |
-0.0030 |
-0.41 |
| 2026-01-29 |
0.7265 |
0.7265 |
-0.0010 |
-0.14 |
| 2026-01-28 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-27 |
0.7275 |
0.7275 |
0.0027 |
0.37 |
| 2026-01-26 |
0.7248 |
0.7248 |
0.0035 |
0.49 |
| 2026-01-23 |
0.7213 |
0.7213 |
0.0003 |
0.04 |
| 2026-01-22 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0038 |
0.53 |
| 2026-01-21 |
0.7172 |
0.7172 |
0.0078 |
1.10 |
| 2026-01-20 |
0.7094 |
0.7094 |
-0.0142 |
-1.96 |
| 2026-01-19 |
0.7236 |
0.7236 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-16 |
0.7237 |
0.7237 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-01-15 |
0.7242 |
0.7242 |
0.0018 |
0.25 |
| 2026-01-14 |
0.7224 |
0.7224 |
-0.0038 |
-0.52 |