加载中...
- 基金估值：
-
[04-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.99亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
0.6895 |
0.6895 |
0.0006 |
0.09 |
| 2026-04-01 |
0.6889 |
0.6889 |
0.0046 |
0.67 |
| 2026-03-31 |
0.6843 |
0.6843 |
0.0185 |
2.78 |
| 2026-03-30 |
0.6658 |
0.6658 |
-0.0024 |
-0.36 |
| 2026-03-27 |
0.6682 |
0.6682 |
-0.0109 |
-1.61 |
| 2026-03-26 |
0.6791 |
0.6791 |
-0.0113 |
-1.64 |
| 2026-03-25 |
0.6904 |
0.6904 |
0.0038 |
0.55 |
| 2026-03-24 |
0.6866 |
0.6866 |
-0.0027 |
-0.39 |
| 2026-03-23 |
0.6893 |
0.6893 |
0.0076 |
1.11 |
| 2026-03-20 |
0.6817 |
0.6817 |
-0.0099 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
0.6916 |
0.6916 |
-0.0017 |
-0.25 |
| 2026-03-18 |
0.6933 |
0.6933 |
-0.0092 |
-1.31 |
| 2026-03-17 |
0.7025 |
0.7025 |
0.0018 |
0.26 |
| 2026-03-16 |
0.7007 |
0.7007 |
0.0067 |
0.97 |
| 2026-03-13 |
0.6940 |
0.6940 |
-0.0040 |
-0.57 |
| 2026-03-12 |
0.6980 |
0.6980 |
-0.0103 |
-1.45 |
| 2026-03-11 |
0.7083 |
0.7083 |
-0.0005 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
0.7088 |
0.7088 |
-0.0013 |
-0.18 |
| 2026-03-09 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0056 |
0.79 |
| 2026-03-06 |
0.7045 |
0.7045 |
-0.0091 |
-1.28 |