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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 万琼
- 成立日期：
- 2021-09-07
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 3.32亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0022 |
-0.30 |
| 2026-01-06 |
0.7244 |
0.7244 |
0.0043 |
0.60 |
| 2026-01-05 |
0.7201 |
0.7201 |
0.0054 |
0.76 |
| 2025-12-31 |
0.7147 |
0.7147 |
-0.0050 |
-0.69 |
| 2025-12-30 |
0.7197 |
0.7197 |
-0.0009 |
-0.12 |
| 2025-12-29 |
0.7206 |
0.7206 |
-0.0025 |
-0.35 |
| 2025-12-26 |
0.7231 |
0.7231 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-25 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
0.7232 |
0.7232 |
0.0022 |
0.31 |
| 2025-12-23 |
0.7210 |
0.7210 |
0.0031 |
0.43 |
| 2025-12-22 |
0.7179 |
0.7179 |
0.0042 |
0.59 |
| 2025-12-19 |
0.7137 |
0.7137 |
0.0059 |
0.83 |
| 2025-12-18 |
0.7078 |
0.7078 |
0.0052 |
0.74 |
| 2025-12-17 |
0.7026 |
0.7026 |
-0.0077 |
-1.08 |
| 2025-12-16 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0016 |
-0.22 |
| 2025-12-15 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0011 |
-0.15 |
| 2025-12-12 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0073 |
-1.01 |
| 2025-12-11 |
0.7203 |
0.7203 |
0.0014 |
0.19 |
| 2025-12-10 |
0.7189 |
0.7189 |
0.0045 |
0.63 |
| 2025-12-09 |
0.7144 |
0.7144 |
-0.0006 |
-0.08 |