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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2012-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
9.18 |
|
0.02% |
| 2 |
洛阳钼业 |
8.48 |
|
0.02% |
| 3 |
华友钴业 |
7.25 |
|
0.02% |
| 4 |
紫金矿业 |
7.65 |
|
0.02% |
| 5 |
山东黄金 |
5.90 |
|
0.01% |
| 6 |
中金黄金 |
5.04 |
|
0.01% |
| 7 |
中国海油 |
4.96 |
|
0.01% |
| 8 |
中国神华 |
4.62 |
|
0.01% |
| 9 |
陕西煤业 |
4.60 |
|
0.01% |
| 10 |
中国铝业 |
4.94 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
678.33 |
6.70 |
1.60% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.82% |
13.48% |
12.52% |
51.07% |
60.49% |
6.82% |
79.01% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1490/6543 |
483/6543 |
439/6543 |
689/6543 |
934/6543 |
1622/6543 |
497/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.8862 |
1.8862 |
0.0104 |
0.55% |
| 2026-01-09 |
1.8758 |
1.8758 |
0.0453 |
2.47% |
| 2026-01-08 |
1.8305 |
1.8305 |
-0.0150 |
-0.81% |
| 2026-01-07 |
1.8455 |
1.8455 |
0.0141 |
0.77% |
| 2026-01-06 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0532 |
2.99% |
