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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2012-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
北方稀土 |
9.18 |
|
0.02% |
| 2 |
洛阳钼业 |
8.48 |
|
0.02% |
| 3 |
华友钴业 |
7.25 |
|
0.02% |
| 4 |
紫金矿业 |
7.65 |
|
0.02% |
| 5 |
山东黄金 |
5.90 |
|
0.01% |
| 6 |
中金黄金 |
5.04 |
|
0.01% |
| 7 |
中国海油 |
4.96 |
|
0.01% |
| 8 |
中国神华 |
4.62 |
|
0.01% |
| 9 |
陕西煤业 |
4.60 |
|
0.01% |
| 10 |
中国铝业 |
4.94 |
|
0.01% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
678.33 |
6.70 |
1.60% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.56% |
7.80% |
11.44% |
41.47% |
47.68% |
47.68% |
73.12% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
529/6520 |
556/6520 |
314/6520 |
767/6520 |
868/6520 |
858/6520 |
424/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0131 |
0.75% |
| 2025-12-30 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0230 |
1.34% |
| 2025-12-29 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0106 |
-0.61% |
| 2025-12-26 |
1.7306 |
1.7306 |
0.0313 |
1.84% |
| 2025-12-25 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0130 |
-0.76% |
