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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王祥
- 成立日期：
- 2012-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9025 |
1.9025 |
-0.0151 |
-0.79 |
| 2026-01-15 |
1.9176 |
1.9176 |
0.0221 |
1.17 |
| 2026-01-14 |
1.8955 |
1.8955 |
0.0055 |
0.29 |
| 2026-01-13 |
1.8900 |
1.8900 |
0.0038 |
0.20 |
| 2026-01-12 |
1.8862 |
1.8862 |
0.0104 |
0.55 |
| 2026-01-09 |
1.8758 |
1.8758 |
0.0453 |
2.47 |
| 2026-01-08 |
1.8305 |
1.8305 |
-0.0150 |
-0.81 |
| 2026-01-07 |
1.8455 |
1.8455 |
0.0141 |
0.77 |
| 2026-01-06 |
1.8314 |
1.8314 |
0.0532 |
2.99 |
| 2026-01-05 |
1.7782 |
1.7782 |
0.0221 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
1.7561 |
1.7561 |
0.0131 |
0.75 |
| 2025-12-30 |
1.7430 |
1.7430 |
0.0230 |
1.34 |
| 2025-12-29 |
1.7200 |
1.7200 |
-0.0106 |
-0.61 |
| 2025-12-26 |
1.7306 |
1.7306 |
0.0313 |
1.84 |
| 2025-12-25 |
1.6993 |
1.6993 |
-0.0130 |
-0.76 |
| 2025-12-24 |
1.7123 |
1.7123 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-23 |
1.7121 |
1.7121 |
0.0117 |
0.69 |
| 2025-12-22 |
1.7004 |
1.7004 |
0.0253 |
1.51 |
| 2025-12-19 |
1.6751 |
1.6751 |
0.0109 |
0.65 |
| 2025-12-18 |
1.6642 |
1.6642 |
0.0110 |
0.67 |