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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 池陈森
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.66亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.4731 |
1.5311 |
0.0852 |
5.85 |
| 2026-03-31 |
1.3917 |
1.4497 |
-0.0168 |
-1.14 |
| 2026-03-30 |
1.4077 |
1.4657 |
0.0125 |
0.85 |
| 2026-03-27 |
1.3958 |
1.4538 |
0.0828 |
6.01 |
| 2026-03-26 |
1.3167 |
1.3747 |
-0.0157 |
-1.13 |
| 2026-03-25 |
1.3317 |
1.3897 |
0.0114 |
0.83 |
| 2026-03-24 |
1.3208 |
1.3788 |
0.0453 |
3.39 |
| 2026-03-23 |
1.2775 |
1.3355 |
-0.0581 |
-4.16 |
| 2026-03-20 |
1.3330 |
1.3910 |
-0.0240 |
-1.69 |
| 2026-03-19 |
1.3559 |
1.4139 |
-0.0379 |
-2.60 |
| 2026-03-18 |
1.3921 |
1.4501 |
0.0068 |
0.47 |
| 2026-03-17 |
1.3856 |
1.4436 |
0.0030 |
0.21 |
| 2026-03-16 |
1.3827 |
1.4407 |
0.0242 |
1.70 |
| 2026-03-13 |
1.3596 |
1.4176 |
-0.0095 |
-0.66 |
| 2026-03-12 |
1.3687 |
1.4267 |
-0.0263 |
-1.80 |
| 2026-03-11 |
1.3938 |
1.4518 |
-0.0161 |
-1.09 |
| 2026-03-10 |
1.4092 |
1.4672 |
0.0415 |
2.89 |
| 2026-03-09 |
1.3696 |
1.4276 |
-0.0187 |
-1.29 |
| 2026-03-06 |
1.3875 |
1.4455 |
0.0479 |
3.41 |
| 2026-03-05 |
1.3418 |
1.3998 |
0.0185 |
1.34 |