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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- 0.0580元
- 基金经理：
- 池陈森
- 成立日期：
- 2021-01-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.67亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
三生制药 |
11641.86 |
|
7.53% |
| 2 |
华海药业 |
9580.01 |
|
6.20% |
| 3 |
阳光诺和 |
9112.09 |
|
5.90% |
| 4 |
一品红 |
8380.58 |
|
5.42% |
| 5 |
益方生物 |
7835.78 |
|
5.07% |
| 6 |
信达生物 |
7775.80 |
|
5.03% |
| 7 |
华纳药厂 |
7029.75 |
|
4.55% |
| 8 |
百洋医药 |
6016.92 |
|
3.89% |
| 9 |
大参林 |
5521.77 |
|
3.57% |
| 10 |
先声药业 |
4925.82 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.18% |
6.12% |
3.31% |
0.27% |
75.04% |
10.46% |
9.51% |
| 沪深300指数 |
-1.16% |
3.64% |
4.88% |
16.65% |
24.19% |
2.26% |
13.92% |
| 同类型平均收益率 |
-0.34% |
7.45% |
8.92% |
21.36% |
32.03% |
5.48% |
28.41% |
| 同类型阶段排名 |
4585/6556 |
3348/6556 |
4604/6556 |
5587/6556 |
387/6556 |
1225/6556 |
4741/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-19 |
1.5029 |
1.5609 |
-0.0208 |
-1.30% |
| 2026-01-16 |
1.5228 |
1.5808 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-01-15 |
1.5202 |
1.5782 |
-0.0112 |
-0.70% |
| 2026-01-14 |
1.5309 |
1.5889 |
-0.0067 |
-0.42% |
| 2026-01-13 |
1.5373 |
1.5953 |
0.0173 |
1.09% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-12-27 |
2022-12-28 |
2022-12-28 |
2022-12-29 |
0.0580 |
