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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤旻玮,曲径
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
腾讯控股 |
1271.14 |
|
3.90% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
740.12 |
|
2.27% |
| 3 |
元利科技 |
530.93 |
|
1.63% |
| 4 |
海光信息 |
473.88 |
|
1.45% |
| 5 |
道氏技术 |
447.04 |
|
1.37% |
| 6 |
立讯精密 |
392.67 |
|
1.20% |
| 7 |
世茂能源 |
386.72 |
|
1.19% |
| 8 |
方盛制药 |
370.11 |
|
1.14% |
| 9 |
工业富联 |
294.40 |
|
0.90% |
| 10 |
上汽集团 |
279.57 |
|
0.86% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
400.79 |
4.00 |
1.23% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.47% |
9.49% |
4.50% |
17.84% |
33.71% |
5.33% |
14.81% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
2203/10636 |
1991/10636 |
4360/10636 |
4892/10636 |
4440/10636 |
3600/10636 |
5107/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.0809 |
1.0809 |
0.0177 |
1.66% |
| 2026-01-09 |
1.0632 |
1.0632 |
0.0112 |
1.06% |
| 2026-01-08 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0146 |
1.41% |
| 2026-01-07 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0056 |
0.54% |
