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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 汤旻玮,曲径
- 成立日期：
- 2022-02-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.81亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0146 |
1.41 |
| 2026-01-07 |
1.0374 |
1.0374 |
-0.0029 |
-0.28 |
| 2026-01-06 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0056 |
0.54 |
| 2026-01-05 |
1.0347 |
1.0347 |
0.0085 |
0.83 |
| 2025-12-31 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0028 |
0.27 |
| 2025-12-30 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0082 |
-0.79 |
| 2025-12-29 |
1.0316 |
1.0316 |
0.0003 |
0.03 |
| 2025-12-26 |
1.0313 |
1.0313 |
-0.0047 |
-0.45 |
| 2025-12-25 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0092 |
0.90 |
| 2025-12-24 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0105 |
1.03 |
| 2025-12-23 |
1.0163 |
1.0163 |
-0.0063 |
-0.62 |
| 2025-12-22 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0019 |
-0.19 |
| 2025-12-19 |
1.0245 |
1.0245 |
0.0267 |
2.68 |
| 2025-12-18 |
0.9978 |
0.9978 |
0.0152 |
1.55 |
| 2025-12-17 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0029 |
0.30 |
| 2025-12-16 |
0.9797 |
0.9797 |
-0.0169 |
-1.70 |
| 2025-12-15 |
0.9966 |
0.9966 |
0.0094 |
0.95 |
| 2025-12-12 |
0.9872 |
0.9872 |
-0.0136 |
-1.36 |
| 2025-12-11 |
1.0008 |
1.0008 |
-0.0239 |
-2.33 |
| 2025-12-10 |
1.0247 |
1.0247 |
-0.0096 |
-0.93 |