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- 基金估值：
-
[09-26]
- 累计分红：
- 0.0010元
- 基金经理：
- 陈亚芳,周锦程
- 成立日期：
- 2021-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
长江电力 |
95.48 |
|
2.50% |
| 2 |
日月股份 |
68.10 |
|
1.78% |
| 3 |
苏泊尔 |
55.03 |
|
1.44% |
| 4 |
招商银行 |
32.76 |
|
0.86% |
| 5 |
金禾实业 |
29.57 |
|
0.77% |
| 6 |
吉祥航空 |
28.59 |
|
0.75% |
| 7 |
瀚蓝环境 |
27.44 |
|
0.72% |
| 8 |
宁波银行 |
25.43 |
|
0.67% |
| 9 |
万科A |
21.64 |
|
0.57% |
| 10 |
中国建筑 |
21.76 |
|
0.57% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
18农发03 |
1038.10 |
10.00 |
62.25% |
| 2 |
大秦转债 |
109.06 |
1.00 |
6.54% |
业绩表现
截至：2022-09-27
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.12% |
0.15% |
0.17% |
1.81% |
-1.58% |
-0.52% |
1.01% |
| 沪深300指数 |
-1.03% |
-5.24% |
-12.42% |
-6.76% |
-20.20% |
-21.21% |
1.03% |
| 同类型平均收益率 |
-0.24% |
-3.47% |
-5.64% |
-0.82% |
-8.88% |
-10.49% |
16.91% |
| 同类型阶段排名 |
2322/7929 |
562/7929 |
988/7929 |
2240/7929 |
2523/7929 |
1410/7929 |
4663/7929 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-09-23 |
1.0091 |
1.0101 |
0.0012 |
0.12% |
| 2022-09-22 |
1.0079 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-09-21 |
1.0078 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-09-20 |
1.0078 |
1.0088 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2022-09-19 |
1.0079 |
1.0089 |
0.0000 |
0.00% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2021-12-24 |
2021-12-28 |
2021-12-28 |
2021-12-30 |
0.0010 |
