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- 基金估值：
-
[09-26]
- 累计分红：
- 0.0010元
- 基金经理：
- 陈亚芳,周锦程
- 成立日期：
- 2021-01-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.05亿份
- 管 理 人：
- 浙商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-09-23 |
1.0091 |
1.0101 |
0.0012 |
0.12 |
| 2022-09-22 |
1.0079 |
1.0089 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-09-21 |
1.0078 |
1.0088 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-20 |
1.0078 |
1.0088 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-19 |
1.0079 |
1.0089 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-16 |
1.0079 |
1.0089 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-15 |
1.0080 |
1.0090 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2022-09-14 |
1.0083 |
1.0093 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-09-13 |
1.0084 |
1.0094 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-09 |
1.0084 |
1.0094 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-09-08 |
1.0086 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-07 |
1.0086 |
1.0096 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-09-06 |
1.0088 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-05 |
1.0088 |
1.0098 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-09-02 |
1.0088 |
1.0098 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-09-01 |
1.0087 |
1.0097 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-08-31 |
1.0086 |
1.0096 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-08-30 |
1.0085 |
1.0095 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-29 |
1.0085 |
1.0095 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-08-26 |
1.0086 |
1.0096 |
0.0000 |
0.00 |