加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0549元
- 基金经理：
- 李文广
- 成立日期：
- 2020-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.59亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
39097.99 |
|
8.70% |
| 2 |
康方生物 |
38410.12 |
|
8.55% |
| 3 |
科伦博泰生物-B |
36568.49 |
|
8.14% |
| 4 |
信达生物 |
35655.99 |
|
7.93% |
| 5 |
百济神州 |
28735.20 |
|
6.39% |
| 6 |
百利天恒 |
27729.28 |
|
6.17% |
| 7 |
映恩生物-B |
23763.89 |
|
5.29% |
| 8 |
新诺威 |
22889.26 |
|
5.09% |
| 9 |
翰森制药 |
18575.26 |
|
4.13% |
| 10 |
荣昌生物 |
18451.52 |
|
4.11% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
15603.53 |
155.10 |
3.47% |
| 2 |
25国债01 |
9438.22 |
93.34 |
2.10% |
| 3 |
25国债08 |
878.78 |
8.70 |
0.20% |
业绩表现
截至：2026-04-02
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
17.15% |
19.29% |
13.67% |
-6.37% |
35.24% |
13.67% |
59.89% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.44% |
-5.26% |
0.09% |
-0.44% |
18.30% |
0.14% |
15.22% |
| 同类型阶段排名 |
12/10855 |
16/10855 |
330/10855 |
8301/10855 |
1998/10855 |
398/10855 |
762/10855 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
2.1548 |
2.2097 |
-0.0218 |
-0.96% |
| 2026-04-02 |
2.1758 |
2.2307 |
0.0310 |
1.39% |
| 2026-04-01 |
2.1460 |
2.2009 |
0.1489 |
7.15% |
| 2026-03-31 |
2.0027 |
2.0576 |
-0.0208 |
-0.99% |
| 2026-03-30 |
2.0228 |
2.0777 |
0.0372 |
1.80% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-12-01 |
2023-12-05 |
2023-12-05 |
2023-12-07 |
0.0549 |
