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- 基金估值：
-
[06-03]
- 累计分红：
- 0.0549元
- 基金经理：
- 李文广
- 成立日期：
- 2020-10-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.32亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-03 |
1.6590 |
1.7139 |
-0.0357 |
-2.03 |
| 2026-06-02 |
1.6933 |
1.7482 |
-0.0640 |
-3.51 |
| 2026-06-01 |
1.7549 |
1.8098 |
-0.0497 |
-2.65 |
| 2026-05-29 |
1.8027 |
1.8576 |
0.0882 |
4.94 |
| 2026-05-28 |
1.7179 |
1.7728 |
-0.0758 |
-4.07 |
| 2026-05-27 |
1.7908 |
1.8457 |
0.0062 |
0.34 |
| 2026-05-26 |
1.7848 |
1.8397 |
-0.0229 |
-1.22 |
| 2026-05-25 |
1.8068 |
1.8617 |
-0.0169 |
-0.89 |
| 2026-05-22 |
1.8231 |
1.8780 |
-0.0172 |
-0.90 |
| 2026-05-21 |
1.8396 |
1.8945 |
0.0325 |
1.73 |
| 2026-05-20 |
1.8083 |
1.8632 |
0.0112 |
0.60 |
| 2026-05-19 |
1.7975 |
1.8524 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-05-18 |
1.8016 |
1.8565 |
-0.0518 |
-2.69 |
| 2026-05-15 |
1.8514 |
1.9063 |
-0.0252 |
-1.29 |
| 2026-05-14 |
1.8756 |
1.9305 |
-0.0564 |
-2.81 |
| 2026-05-13 |
1.9299 |
1.9848 |
-0.0363 |
-1.78 |
| 2026-05-12 |
1.9648 |
2.0197 |
-0.0056 |
-0.27 |
| 2026-05-11 |
1.9702 |
2.0251 |
0.0081 |
0.40 |
| 2026-05-08 |
1.9624 |
2.0173 |
-0.0488 |
-2.33 |
| 2026-05-07 |
2.0093 |
2.0642 |
0.0263 |
1.28 |