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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.5000元
- 基金经理：
- 卢纯青
- 成立日期：
- 2017-07-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
12711.64 |
|
7.67% |
| 2 |
中际旭创 |
10116.22 |
|
6.11% |
| 3 |
工业富联 |
9345.70 |
|
5.64% |
| 4 |
阳光电源 |
8672.41 |
|
5.24% |
| 5 |
中信证券 |
8597.22 |
|
5.19% |
| 6 |
新易盛 |
7190.31 |
|
4.34% |
| 7 |
巨人网络 |
6702.45 |
|
4.05% |
| 8 |
东方财富 |
5611.68 |
|
3.39% |
| 9 |
亿纬锂能 |
5235.00 |
|
3.16% |
| 10 |
兆易创新 |
5079.10 |
|
3.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开06 |
9070.91 |
90.00 |
5.48% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.22% |
5.12% |
-2.41% |
39.69% |
25.66% |
25.66% |
36.13% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
6324/10633 |
2307/10633 |
7363/10633 |
1166/10633 |
3957/10633 |
3899/10633 |
1978/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3093 |
1.8093 |
-0.0143 |
-0.74% |
| 2025-12-30 |
1.3191 |
1.8191 |
0.0156 |
0.82% |
| 2025-12-29 |
1.3084 |
1.8084 |
-0.0311 |
-1.60% |
| 2025-12-26 |
1.3297 |
1.8297 |
0.0218 |
1.14% |
| 2025-12-25 |
1.3148 |
1.8148 |
0.0038 |
0.20% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2020-07-24 |
2020-07-28 |
2020-07-28 |
2020-07-30 |
0.5000 |
