中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)C 净资产规模 0.69 亿元，比上期增加 -13.45% , 股票配置占比上期增加 -14.91% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 13.24 | 92.63 | 0.91 | 6.37 | 0.13 | 0.93 | 0.01 | 0.07 | 0.69 | 14.29 |
| 2025-09-30 | 15.56 | 93.35 | 0.91 | 5.44 | 0.19 | 1.15 | 0.01 | 0.06 | 0.80 | 16.67 |
| 2025-06-30 | 13.94 | 89.84 | 0.90 | 5.83 | 0.48 | 3.12 | 0.19 | 1.21 | 0.77 | 15.51 |
| 2025-03-31 | 14.63 | 88.70 | 0.90 | 5.45 | 0.96 | 5.80 | 0.01 | 0.05 | 0.87 | 16.50 |
| 2024-12-31 | 16.74 | 87.47 | 0.91 | 4.73 | 1.49 | 7.78 | 0.00 | 0.02 | 1.06 | 19.14 |
| 2024-09-30 | 21.10 | 90.01 | 0.91 | 3.86 | 1.37 | 5.85 | 0.07 | 0.28 | 2.14 | 23.44 |
| 2024-06-30 | 21.69 | 86.57 | 0.00 | 0.00 | 3.36 | 13.39 | 0.01 | 0.04 | 2.20 | 25.05 |
| 2024-03-31 | 20.58 | 92.24 | 0.80 | 3.57 | 0.93 | 4.17 | 0.00 | 0.02 | 1.00 | 22.32 |