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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任琳娜
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
1353.13 |
|
9.52% |
| 2 |
阳光电源 |
996.82 |
|
7.01% |
| 3 |
协鑫科技 |
973.79 |
|
6.85% |
| 4 |
厦钨新能 |
966.31 |
|
6.80% |
| 5 |
华友钴业 |
893.52 |
|
6.29% |
| 6 |
富临精工 |
863.21 |
|
6.07% |
| 7 |
博迁新材 |
721.80 |
|
5.08% |
| 8 |
汇川技术 |
678.94 |
|
4.78% |
| 9 |
信捷电气 |
530.88 |
|
3.73% |
| 10 |
上海洗霸 |
519.32 |
|
3.65% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
587.21 |
5.80 |
4.13% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.30% |
3.03% |
-6.13% |
22.77% |
17.96% |
1.20% |
-42.07% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.07% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
10249/10638 |
6209/10638 |
10254/10638 |
4094/10638 |
6309/10638 |
8079/10638 |
10562/10638 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.5906 |
0.5906 |
-0.0019 |
-0.32% |
| 2026-01-12 |
0.5925 |
0.5925 |
0.0012 |
0.20% |
| 2026-01-09 |
0.5913 |
0.5913 |
-0.0038 |
-0.64% |
| 2026-01-08 |
0.5951 |
0.5951 |
-0.0102 |
-1.69% |
| 2026-01-07 |
0.6053 |
0.6053 |
-0.0009 |
-0.15% |
