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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 任琳娜
- 成立日期：
- 2022-02-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
0.5855 |
0.5855 |
-0.0058 |
-0.98 |
| 2025-12-30 |
0.5913 |
0.5913 |
0.0028 |
0.48 |
| 2025-12-29 |
0.5885 |
0.5885 |
-0.0121 |
-2.01 |
| 2025-12-26 |
0.6006 |
0.6006 |
0.0160 |
2.74 |
| 2025-12-25 |
0.5846 |
0.5846 |
-0.0006 |
-0.10 |
| 2025-12-24 |
0.5852 |
0.5852 |
0.0031 |
0.53 |
| 2025-12-23 |
0.5821 |
0.5821 |
0.0112 |
1.96 |
| 2025-12-22 |
0.5709 |
0.5709 |
0.0082 |
1.46 |
| 2025-12-19 |
0.5627 |
0.5627 |
0.0049 |
0.88 |
| 2025-12-18 |
0.5578 |
0.5578 |
-0.0119 |
-2.09 |
| 2025-12-17 |
0.5697 |
0.5697 |
0.0178 |
3.23 |
| 2025-12-16 |
0.5519 |
0.5519 |
-0.0155 |
-2.73 |
| 2025-12-15 |
0.5674 |
0.5674 |
-0.0077 |
-1.34 |
| 2025-12-12 |
0.5751 |
0.5751 |
0.0039 |
0.68 |
| 2025-12-11 |
0.5712 |
0.5712 |
-0.0105 |
-1.81 |
| 2025-12-10 |
0.5817 |
0.5817 |
-0.0056 |
-0.95 |
| 2025-12-09 |
0.5873 |
0.5873 |
-0.0030 |
-0.51 |
| 2025-12-08 |
0.5903 |
0.5903 |
0.0079 |
1.36 |
| 2025-12-05 |
0.5824 |
0.5824 |
0.0045 |
0.78 |
| 2025-12-04 |
0.5779 |
0.5779 |
0.0010 |
0.17 |